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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,981.99 | 26,813.85 | 32,590.30 | 18,130.85 | |
| 交易性金融资产 | 868.45 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,154.58 | 47,683.09 | 39,472.49 | 35,484.21 | |
| 应收票据 | 11,984.25 | 3,202.49 | 2,910.65 | 2,201.05 | |
| 应收账款 | 37,170.34 | 44,480.60 | 36,561.83 | 33,283.17 | |
| 应收款项融资 | 568.34 | 3,802.30 | 5,303.87 | 4,653.19 | |
| 预付款项 | 3,310.23 | 4,544.58 | 2,942.48 | 3,542.46 | |
| 其他应收款(合计) | 2,167.70 | 4,720.51 | 5,695.72 | 5,395.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,167.70 | -- | 5,695.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,267.90 | 35,736.28 | 26,971.46 | 20,127.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,195.26 | 10,925.13 | 11,003.46 | 9,020.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,258.93 | 28,312.98 | 15,823.08 | 28,250.10 | |
| 流动资产合计 | 150,209.59 | 162,538.73 | 139,802.86 | 124,604.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,942.81 | 8,617.51 | 8,905.84 | 13,333.06 | |
| 长期股权投资 | 3,407.48 | 3,275.42 | 3,183.51 | 3,459.31 | |
| 投资性房地产 | 15,284.80 | 14,631.77 | 14,583.53 | 14,620.13 | |
| 在建工程(合计) | 3,086.96 | 13,491.01 | 11,828.37 | 15,364.23 | |
| 在建工程 | 3,069.05 | -- | 11,828.37 | -- | |
| 工程物资 | 17.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,826.50 | 89,643.02 | 91,777.17 | 85,946.67 | |
| 固定资产净额 | 99,826.50 | -- | 91,777.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,529.43 | 12,641.06 | 12,686.30 | 12,803.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,086.35 | 30,457.93 | 30,457.93 | 30,457.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,601.00 | 1,684.60 | 1,671.06 | 913.81 | |
| 递延所得税资产 | 5,374.18 | 5,933.62 | 5,902.42 | 6,005.86 | |
| 其他非流动资产 | 2,902.20 | 8,211.74 | 8,835.36 | 8,784.75 | |
| 非流动资产合计 | 181,017.14 | 189,629.36 | 190,781.46 | 192,769.85 | |
| 资产总计 | 331,226.73 | 352,168.10 | 330,584.32 | 317,374.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,730.68 | 19,225.00 | 19,225.00 | 15,225.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2.77 | |
| 应付票据及应付账款 | 44,371.62 | 49,504.63 | 40,251.74 | 31,408.85 | |
| 应付票据 | 4,922.52 | 3,549.12 | 1,939.18 | 1,723.07 | |
| 应付账款 | 39,449.10 | 45,955.51 | 38,312.56 | 29,685.78 | |
| 预收款项 | 44.02 | 16,211.56 | 13,932.33 | 10,682.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,421.66 | 1,331.70 | 1,276.77 | 1,383.30 | |
| 应交税费 | 4,578.34 | 1,515.58 | 1,272.68 | 961.37 | |
| 其他应付款(合计) | 10,481.92 | 18,476.84 | 14,749.96 | 12,293.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 26.30 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,455.63 | -- | 14,749.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,564.13 | 6,677.82 | 6,582.63 | 6,695.70 | |
| 其他流动负债 | 971.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,367.95 | 112,943.14 | 97,291.11 | 78,652.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,960.00 | 5,400.00 | 6,340.00 | 8,280.00 | |
| 应付债券 | 42,867.99 | 47,485.39 | 46,550.67 | 45,852.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 212.67 | -- | 561.71 | 561.71 | |
| 递延所得税负债 | 767.00 | 667.01 | 667.01 | 667.01 | |
| 长期递延收益 | 6,824.28 | 7,049.10 | 7,250.72 | 7,421.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 5.06 | 10.13 | |
| 非流动负债合计 | 54,631.93 | 60,601.51 | 61,375.17 | 62,793.01 | |
| 负债合计 | 151,999.88 | 173,544.64 | 158,666.28 | 141,445.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,293.80 | 36,295.10 | 36,292.22 | 36,292.19 | |
| 资本公积 | 37,671.43 | 34,123.46 | 31,367.01 | 31,364.51 | |
| 减：库存股 | 5,032.37 | 5,031.83 | 3,992.05 | 1,934.87 | |
| 其他综合收益 | 1,240.26 | 1,581.02 | 1,503.08 | 1,613.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,412.31 | 6,412.31 | 6,412.31 | 6,412.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,995.28 | 61,746.15 | 58,081.88 | 61,364.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,632.24 | 151,043.76 | 145,587.38 | 151,038.00 | |
| 少数股东权益 | 26,594.61 | 27,579.69 | 26,330.65 | 24,890.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,226.85 | 178,623.45 | 171,918.04 | 175,928.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,226.73 | 352,168.10 | 330,584.32 | 317,374.04 | |
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