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| 迪森股份(300335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,124.28 | 48,514.49 | 26,231.09 | 29,530.84 | |
| 交易性金融资产 | 2,683.94 | 16,137.10 | 10,962.00 | 13,453.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,528.41 | 41,888.98 | 42,253.19 | 42,703.72 | |
| 应收票据 | 8,621.88 | 7,411.89 | 7,131.08 | 8,302.61 | |
| 应收账款 | 33,906.53 | 34,477.09 | 35,122.11 | 34,401.11 | |
| 应收款项融资 | 850.71 | 577.00 | 298.09 | 1,697.68 | |
| 预付款项 | 1,882.64 | 3,811.53 | 2,805.69 | 2,730.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,863.94 | 3,038.06 | 2,651.73 | 2,496.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,863.94 | -- | 2,651.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,543.63 | 25,579.59 | 24,090.78 | 21,839.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,310.15 | 7,828.58 | 7,636.30 | 8,407.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,434.73 | 3,958.84 | 4,385.58 | 5,775.45 | |
| 流动资产合计 | 136,374.02 | 152,275.78 | 122,273.80 | 129,335.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,802.44 | 6,961.72 | 7,191.67 | 7,180.01 | |
| 长期股权投资 | 7,303.32 | 5,098.93 | 5,097.98 | 5,047.45 | |
| 投资性房地产 | 47,022.17 | 35,918.67 | 33,607.44 | 31,422.37 | |
| 在建工程(合计) | 169.47 | 4,455.13 | 4,029.47 | 4,525.53 | |
| 在建工程 | 169.47 | -- | 4,029.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,847.61 | 72,706.42 | 75,347.09 | 75,687.63 | |
| 固定资产净额 | 65,847.61 | -- | 75,347.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 858.98 | 862.49 | 899.45 | 936.42 | |
| 无形资产 | 10,555.56 | 11,529.33 | 11,591.89 | 11,713.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 | 30,063.46 | |
| 长期待摊费用 | 1,414.56 | 1,587.92 | 1,610.70 | 1,669.19 | |
| 递延所得税资产 | 3,007.18 | 2,955.02 | 2,953.62 | 3,265.18 | |
| 其他非流动资产 | 2,168.78 | 2,819.77 | 3,375.18 | 4,370.88 | |
| 非流动资产合计 | 171,794.55 | 175,659.70 | 176,566.93 | 176,446.39 | |
| 资产总计 | 308,168.57 | 327,935.48 | 298,840.73 | 305,781.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,510.39 | 16,980.00 | 19,112.67 | 25,628.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,092.35 | 36,298.67 | 30,978.69 | 28,642.72 | |
| 应付票据 | 847.60 | 704.68 | 252.49 | 379.43 | |
| 应付账款 | 31,244.75 | 35,593.99 | 30,726.20 | 28,263.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,690.20 | 1,952.56 | 1,493.84 | 1,409.47 | |
| 应交税费 | 3,907.28 | 1,898.49 | 1,374.45 | 733.23 | |
| 其他应付款(合计) | 9,160.76 | 27,008.19 | 6,006.86 | 7,977.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,160.76 | -- | 6,006.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,649.34 | 3,196.12 | 2,712.30 | 2,692.09 | |
| 其他流动负债 | 9,211.67 | 5,605.19 | 5,133.41 | 6,523.28 | |
| 流动负债合计 | 76,577.49 | 101,984.62 | 78,089.97 | 83,773.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,130.73 | 21,330.14 | 16,040.55 | 14,864.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | 49,678.71 | 49,005.80 | |
| 租赁负债 | 779.73 | 677.91 | 829.62 | 859.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 406.67 | 75.98 | 137.55 | 347.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,800.66 | 845.91 | 854.22 | 860.89 | |
| 长期递延收益 | 4,539.33 | 5,531.67 | 5,671.61 | 5,811.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,657.12 | 28,461.61 | 73,212.27 | 71,749.62 | |
| 负债合计 | 104,234.61 | 130,446.23 | 151,302.24 | 155,523.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,711.24 | 48,711.24 | 37,295.02 | 37,295.02 | |
| 资本公积 | 86,147.95 | 86,672.44 | 36,976.93 | 37,435.08 | |
| 减：库存股 | 5,032.37 | 5,032.37 | 5,032.37 | 5,032.37 | |
| 其他综合收益 | 589.64 | 692.37 | 775.78 | 789.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,838.55 | 7,134.89 | 7,134.89 | 7,134.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,082.04 | 46,541.63 | 47,004.89 | 47,060.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,337.05 | 184,720.20 | 135,403.55 | 135,930.16 | |
| 少数股东权益 | 13,596.91 | 12,769.05 | 12,134.94 | 14,328.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,933.96 | 197,489.25 | 147,538.49 | 150,258.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,168.57 | 327,935.48 | 298,840.73 | 305,781.79 | |
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