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迪森股份(300335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,457.55 | 35,547.98 | 39,227.05 | 68,788.67 | |
交易性金融资产 | 12.93 | -- | 32.09 | 112.18 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 50,349.13 | -- | 37,472.45 | -- | |
应收票据 | 20,281.83 | 12,727.83 | 7,947.19 | 4,403.91 | |
应收账款 | 30,067.30 | 25,757.58 | 29,525.26 | 29,673.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,336.53 | 11,393.42 | 10,358.33 | 9,018.08 | |
其他应收款(合计) | 2,794.40 | -- | 2,885.48 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,794.40 | 3,390.53 | 2,885.48 | 3,407.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,358.79 | 27,986.78 | 18,856.04 | 13,463.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 6,409.42 | 4,906.26 | 4,195.19 | 3,897.86 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,678.30 | 20,947.21 | 15,761.69 | 3,448.00 | |
流动资产合计 | 155,397.06 | 142,657.59 | 128,788.31 | 136,212.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,254.32 | 2,146.50 | 2,146.50 | 2,146.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 21,233.92 | 19,298.38 | 15,638.68 | 13,575.32 | |
长期股权投资 | 1,710.62 | 1,249.91 | 1,036.86 | 669.94 | |
投资性房地产 | 1,347.73 | 1,359.39 | 1,371.04 | 1,342.04 | |
在建工程(合计) | 34,375.03 | -- | 29,671.30 | -- | |
在建工程 | 34,375.03 | 31,922.08 | 29,671.30 | 27,841.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,918.21 | -- | 62,782.34 | -- | |
固定资产净额 | 62,918.21 | 64,627.82 | 62,782.34 | 61,830.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,889.70 | 6,496.47 | 6,245.21 | 5,528.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,424.39 | 30,605.48 | 30,605.48 | 30,605.48 | |
长期待摊费用 | 1,585.36 | 1,576.00 | 1,528.94 | 1,137.07 | |
递延所得税资产 | 4,817.96 | 3,935.39 | 3,431.57 | 3,390.14 | |
其他非流动资产 | 14,019.33 | 20,168.87 | 14,949.34 | 13,206.01 | |
非流动资产合计 | 181,576.57 | 183,386.30 | 169,407.26 | 161,273.40 | |
资产总计 | 336,973.63 | 326,043.89 | 298,195.57 | 297,486.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,023.60 | 45,289.00 | 43,299.00 | 40,139.05 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 40,611.58 | -- | 32,286.13 | -- | |
应付票据 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
应付账款 | 40,411.58 | 40,257.77 | 32,286.13 | 26,349.65 | |
预收款项 | 13,003.62 | 10,263.04 | 6,322.56 | 7,690.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,834.24 | 1,220.56 | 824.97 | 760.45 | |
应交税费 | 3,346.29 | 2,581.37 | 2,002.81 | 2,596.92 | |
其他应付款(合计) | 39,519.32 | -- | 42,783.63 | -- | |
应付利息 | 162.95 | 101.97 | 101.69 | 112.22 | |
应付股利 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 13.98 | |
其他应付款 | 39,337.29 | 41,251.58 | 42,662.86 | 54,462.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,094.32 | 5,690.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 161,432.97 | 146,874.37 | 132,209.09 | 136,815.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,754.74 | 20,178.38 | 16,277.42 | 16,770.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 354.25 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,406.40 | -- | 8,812.80 | -- | |
长期应付款 | 4,406.40 | 8,812.80 | 8,812.80 | 8,812.80 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 150.36 | 183.95 | 188.77 | 200.78 | |
长期递延收益 | 7,001.31 | 5,945.59 | 5,765.73 | 5,704.25 | |
其他非流动负债 | 55.70 | 60.77 | 65.83 | 70.89 | |
非流动负债合计 | 24,722.75 | 35,181.49 | 31,110.54 | 31,558.73 | |
负债合计 | 186,155.73 | 182,055.86 | 163,319.64 | 168,374.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,261.05 | 36,214.09 | 36,195.97 | 36,187.65 | |
资本公积 | 34,169.84 | 33,565.37 | 33,112.67 | 32,718.88 | |
减:库存股 | 733.41 | 1,224.23 | 1,224.23 | 1,285.67 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,763.60 | 3,605.25 | 3,605.25 | 3,605.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,048.07 | 48,231.45 | 40,692.56 | 38,283.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 126,509.15 | 120,391.93 | 112,382.23 | 109,509.44 | |
少数股东权益 | 24,308.75 | 23,596.11 | 22,493.70 | 19,602.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 150,817.90 | 143,988.04 | 134,875.93 | 129,111.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,973.63 | 326,043.89 | 298,195.57 | 297,486.03 |
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