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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,677.81 | 38,292.91 | 43,444.91 | 46,771.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,195.58 | 2,645.20 | 1,516.39 | 2,071.63 | |
| 应收账款 | 21,232.17 | 21,101.03 | 21,619.08 | 18,961.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,733.80 | 3,936.69 | 3,455.62 | 3,537.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 86.15 | 982.70 | 870.03 | 650.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,775.32 | 5,344.64 | 2,372.88 | 2,019.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,351.44 | 15,065.23 | 15,701.83 | 17,370.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,257.33 | 1,048.82 | 1,047.00 | 1,098.35 | |
| 流动资产合计 | 79,309.60 | 88,417.23 | 90,027.74 | 92,480.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,382.00 | 1,382.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,754.80 | -- | 1,382.00 | 1,382.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 476.92 | 6,060.30 | 5,960.62 | 3,292.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,117.16 | 8,624.51 | 8,682.16 | 8,679.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 416.24 | 421.07 | 427.08 | 433.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 811.30 | 811.30 | 811.30 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,320.49 | 777.62 | 621.39 | 610.84 | |
| 其他非流动资产 | 56.99 | 1,536.18 | 1,371.96 | 3,351.89 | |
| 非流动资产合计 | 21,524.60 | 19,612.97 | 19,256.50 | 18,560.36 | |
| 资产总计 | 100,834.20 | 108,030.21 | 109,284.24 | 111,041.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,750.00 | 8,000.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,825.11 | 2,656.79 | 663.00 | 3,211.29 | |
| 应付账款 | 4,705.83 | 3,578.55 | 4,580.47 | 4,167.08 | |
| 预收款项 | 766.09 | 545.37 | 582.25 | 405.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 413.20 | 164.63 | 192.55 | 133.06 | |
| 应交税费 | 105.42 | 221.03 | 152.56 | 41.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,567.60 | 1,966.80 | 1,806.45 | 1,832.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,133.25 | 17,133.18 | 16,577.29 | 18,191.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 547.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 547.00 | 547.00 | 547.00 | |
| 非流动负债合计 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | |
| 负债合计 | 13,680.25 | 17,680.18 | 17,124.29 | 18,738.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 51,351.61 | 51,351.61 | 51,351.61 | 51,351.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,731.28 | 2,745.17 | 2,745.17 | 2,731.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,842.78 | 26,014.33 | 27,751.75 | 27,906.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,925.66 | 90,111.11 | 91,848.53 | 91,989.59 | |
| 少数股东权益 | 228.29 | 238.92 | 311.43 | 313.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,153.95 | 90,350.03 | 92,159.96 | 92,302.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,834.20 | 108,030.21 | 109,284.24 | 111,041.26 | |
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