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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,883.24 | 23,943.30 | 25,503.50 | 31,580.77 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,537.04 | 88,468.59 | 95,939.71 | 94,193.37 | |
| 应收票据 | 801.34 | 2,731.72 | 2,399.32 | 3,871.41 | |
| 应收账款 | 80,735.70 | 85,736.87 | 93,540.38 | 90,321.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,619.30 | 7,463.95 | 4,993.79 | 6,152.24 | |
| 其他应收款(合计) | 2,108.61 | 3,088.50 | 2,553.08 | 2,629.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 47.74 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | |
| 其他应收款 | 2,060.87 | -- | 2,518.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,354.41 | 83,778.20 | 91,676.78 | 92,034.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,462.03 | 6,172.86 | 7,471.52 | 5,597.01 | |
| 流动资产合计 | 197,964.63 | 212,915.40 | 228,138.39 | 232,187.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 13,045.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,465.45 | 22,061.48 | 23,159.61 | 23,296.81 | |
| 投资性房地产 | 24.04 | 24.36 | 24.69 | 25.02 | |
| 在建工程(合计) | 7,087.04 | 6,344.87 | 5,846.41 | 5,039.50 | |
| 在建工程 | 7,087.04 | -- | 5,846.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,966.30 | 33,284.29 | 34,214.53 | 34,403.14 | |
| 固定资产净额 | 32,966.30 | -- | 34,214.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,559.96 | 8,814.91 | 9,062.73 | 9,317.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,879.96 | 38,879.96 | 38,879.96 | 38,879.96 | |
| 长期待摊费用 | 388.46 | 406.65 | 478.12 | 531.25 | |
| 递延所得税资产 | 6,124.69 | 5,641.03 | 5,276.98 | 5,268.92 | |
| 其他非流动资产 | 6,441.05 | 6,929.31 | 6,367.74 | 6,112.28 | |
| 非流动资产合计 | 135,643.64 | 135,776.12 | 135,833.29 | 135,919.68 | |
| 资产总计 | 333,608.26 | 348,691.52 | 363,971.68 | 368,106.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,501.00 | 27,146.00 | 28,958.00 | 36,806.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,380.59 | 119,275.92 | 128,796.85 | 125,308.17 | |
| 应付票据 | 60,946.99 | 67,636.78 | 64,422.16 | -- | |
| 应付账款 | 50,433.60 | 51,639.14 | 64,374.69 | -- | |
| 预收款项 | 25,207.22 | 24,629.65 | 28,207.01 | 25,169.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,853.81 | 1,257.36 | 1,562.48 | 1,971.74 | |
| 应交税费 | 456.72 | 3,618.74 | 2,287.67 | 1,341.20 | |
| 其他应付款(合计) | 2,087.21 | 4,426.24 | 3,228.39 | 2,333.38 | |
| 应付利息 | 23.78 | 487.51 | 331.23 | 23.78 | |
| 应付股利 | -- | 149.37 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,063.43 | -- | 2,897.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,774.27 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 174,260.82 | 180,353.92 | 193,040.40 | 192,929.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 9,814.65 | 9,778.52 | 9,707.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 185.85 | 1,002.57 | 1,876.81 | 2,567.16 | |
| 长期应付款(合计) | 2,923.36 | 3,285.14 | 3,739.81 | 4,320.53 | |
| 长期应付款 | 2,923.36 | -- | 3,739.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,152.45 | 1,524.40 | 1,834.58 | 1,899.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,261.66 | 23,626.76 | 25,229.71 | 28,494.38 | |
| 负债合计 | 188,522.48 | 203,980.68 | 218,270.12 | 221,424.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,214.47 | 21,214.47 | 21,214.47 | 21,214.47 | |
| 资本公积 | 86,955.06 | 87,829.30 | 86,955.06 | 86,946.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -485.42 | -755.26 | -1,491.96 | -1,047.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,044.11 | 3,017.64 | 3,017.64 | 2,985.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,196.75 | 33,237.42 | 35,830.92 | 36,380.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,924.97 | 144,543.57 | 145,526.14 | 146,479.36 | |
| 少数股东权益 | 160.82 | 167.27 | 175.42 | 203.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,085.79 | 144,710.84 | 145,701.56 | 146,682.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,608.26 | 348,691.52 | 363,971.68 | 368,106.73 | |
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