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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,594.97 | 10,428.57 | 9,084.15 | 6,687.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,595.48 | 115,609.08 | 103,034.54 | 109,812.64 | |
| 应收票据 | 715.79 | 47.72 | 41.11 | 113.72 | |
| 应收账款 | 133,879.69 | 115,561.36 | 102,993.43 | 109,698.91 | |
| 应收款项融资 | 9,582.98 | 4,488.67 | 7,554.17 | 7,947.13 | |
| 预付款项 | 5,545.86 | 15,834.79 | 11,938.87 | 24,917.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2,234.54 | 8,344.41 | 3,207.39 | 4,382.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,234.54 | -- | 3,207.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,400.70 | 223,099.19 | 224,015.24 | 213,125.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,179.95 | 10,228.06 | 11,907.71 | 9,201.35 | |
| 流动资产合计 | 335,134.48 | 388,032.77 | 370,742.07 | 376,074.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,609.63 | 17,232.50 | 17,588.67 | 17,809.72 | |
| 投资性房地产 | 20.10 | 20.42 | 20.75 | 21.08 | |
| 在建工程(合计) | 120.67 | 1,252.27 | 1,488.97 | 1,532.84 | |
| 在建工程 | 120.67 | -- | 1,488.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,863.51 | 40,987.47 | 41,875.32 | 42,873.73 | |
| 固定资产净额 | 40,863.51 | -- | 41,875.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,243.80 | 10,072.54 | 10,624.26 | 7,662.80 | |
| 无形资产 | 4,046.66 | 4,138.46 | 9,717.64 | 9,838.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,837.85 | 11,912.73 | 11,912.73 | 11,912.80 | |
| 长期待摊费用 | 1,259.73 | 1,467.84 | 1,628.81 | 1,731.03 | |
| 递延所得税资产 | 10,076.82 | 13,087.45 | 11,901.96 | 10,564.40 | |
| 其他非流动资产 | 2,284.72 | 1,370.76 | 1,369.59 | 1,386.05 | |
| 非流动资产合计 | 87,917.16 | 107,529.84 | 114,116.09 | 111,320.11 | |
| 资产总计 | 423,051.64 | 495,562.61 | 484,858.16 | 487,394.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,123.50 | 35,049.75 | 34,250.00 | 21,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 184,032.71 | 190,358.14 | 175,781.68 | 185,408.10 | |
| 应付票据 | 8,434.97 | 7,495.09 | 17,479.84 | 21,161.76 | |
| 应付账款 | 175,597.73 | 182,863.05 | 158,301.85 | 164,246.34 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,043.91 | 2,193.06 | 2,256.63 | 2,097.50 | |
| 应交税费 | 927.37 | 568.83 | 637.45 | 1,109.25 | |
| 其他应付款(合计) | 47,154.30 | 28,278.77 | 30,061.87 | 37,939.91 | |
| 应付利息 | -- | 1,434.83 | 1,413.40 | 1,323.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,154.30 | -- | 28,648.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,815.16 | 12,449.22 | 13,201.09 | 8,700.41 | |
| 其他流动负债 | 6,215.59 | 6,081.19 | 7,532.41 | 6,999.49 | |
| 流动负债合计 | 373,364.21 | 399,858.71 | 391,746.79 | 388,766.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,695.00 | 10,395.00 | 1,295.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,227.81 | 9,300.10 | 9,190.90 | 14,012.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | |
| 长期应付款(合计) | 6,404.87 | 8,713.91 | 10,475.95 | 9,730.52 | |
| 长期应付款 | 6,404.87 | -- | 10,475.95 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,991.79 | 2,433.97 | 2,515.29 | 2,596.62 | |
| 其他非流动负债 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | |
| 非流动负债合计 | 26,369.66 | 30,893.17 | 23,527.34 | 26,389.52 | |
| 负债合计 | 399,733.87 | 430,751.88 | 415,274.13 | 415,155.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,357.41 | 21,214.47 | 21,214.47 | 21,214.47 | |
| 资本公积 | 88,038.29 | 86,955.06 | 86,955.06 | 86,955.06 | |
| 减：库存股 | 1,042.03 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,732.54 | -298.82 | -298.82 | -298.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -86,449.98 | -46,199.29 | -41,495.84 | -38,835.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,215.26 | 64,715.54 | 69,418.99 | 72,079.75 | |
| 少数股东权益 | 102.51 | 95.19 | 165.04 | 159.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,317.77 | 64,810.73 | 69,584.03 | 72,239.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,051.64 | 495,562.61 | 484,858.16 | 487,394.91 | |
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