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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,670.48 | 33,078.84 | 29,068.12 | 36,261.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,147.99 | 103,814.10 | 107,414.83 | 101,602.64 | |
| 应收票据 | 1,305.77 | 3,051.58 | 2,534.86 | 7,339.45 | |
| 应收账款 | 100,842.21 | 100,762.52 | 104,879.97 | 94,263.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,482.38 | 8,074.14 | 5,766.01 | 9,015.92 | |
| 其他应收款(合计) | 2,173.25 | 2,668.69 | 2,039.36 | 2,259.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 34.95 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,138.30 | 2,668.69 | 2,039.36 | 2,259.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,407.85 | 76,286.35 | 86,291.94 | 100,650.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,673.13 | 4,720.87 | 4,540.36 | 3,917.97 | |
| 流动资产合计 | 227,555.08 | 228,642.99 | 235,120.62 | 253,708.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,887.85 | 13,559.42 | 13,032.84 | 17,693.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,362.19 | 23,482.71 | 23,686.41 | 21,762.08 | |
| 投资性房地产 | 25.35 | 25.68 | 26.01 | 26.33 | |
| 在建工程(合计) | 4,401.69 | 10,034.75 | 6,582.57 | 1,415.14 | |
| 在建工程 | 4,401.69 | 10,034.75 | 6,582.57 | 1,415.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,137.10 | 28,470.18 | 28,005.17 | 27,874.99 | |
| 固定资产净额 | 35,137.10 | 28,470.18 | 28,005.17 | 27,874.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,967.44 | 6,170.96 | 6,389.32 | 6,562.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,879.96 | 38,879.96 | 38,879.96 | 38,879.96 | |
| 长期待摊费用 | 528.96 | 449.35 | 458.96 | 516.92 | |
| 递延所得税资产 | 4,966.25 | 4,167.47 | 3,804.08 | 3,428.59 | |
| 其他非流动资产 | 4,743.05 | 7,014.04 | 8,110.00 | 3,015.28 | |
| 非流动资产合计 | 133,899.85 | 132,254.51 | 128,975.33 | 121,175.26 | |
| 资产总计 | 361,454.93 | 360,897.50 | 364,095.94 | 374,883.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,341.00 | 45,937.22 | 46,437.22 | 40,123.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,429.92 | 113,020.23 | 126,733.06 | 147,235.94 | |
| 应付票据 | 52,154.04 | -- | 59,528.75 | 66,985.31 | |
| 应付账款 | 59,275.88 | -- | 67,204.31 | 80,250.63 | |
| 预收款项 | 29,329.32 | 25,677.32 | 18,228.01 | 20,584.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,131.24 | 929.65 | 911.23 | 1,532.37 | |
| 应交税费 | 3,189.49 | 1,863.56 | 433.63 | 367.94 | |
| 其他应付款(合计) | 1,837.07 | 1,591.44 | 1,175.66 | 979.43 | |
| 应付利息 | 83.56 | -- | 331.23 | 176.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,753.51 | 1,591.44 | 844.43 | 802.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,258.04 | 189,019.42 | 193,918.81 | 210,823.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 9,707.43 | 9,736.47 | 9,736.47 | 9,711.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,876.81 | 2,455.51 | 2,455.51 | 2,455.51 | |
| 长期应付款(合计) | 5,193.81 | 3,669.65 | 1,002.32 | 1,340.56 | |
| 长期应付款 | 5,193.81 | 3,669.65 | 1,002.32 | 1,340.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 646.67 | |
| 长期递延收益 | 1,930.86 | 1,834.27 | 1,651.54 | 1,541.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,708.90 | 27,695.91 | 24,845.84 | 15,695.75 | |
| 负债合计 | 217,966.93 | 216,715.33 | 218,764.65 | 226,519.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,214.47 | 21,214.47 | 11,785.82 | 11,785.82 | |
| 资本公积 | 86,918.76 | 86,924.82 | 96,224.54 | 96,193.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,181.43 | -597.86 | -297.44 | 3,664.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,017.64 | 2,954.91 | 2,954.91 | 2,954.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,319.19 | 33,483.25 | 34,458.00 | 33,587.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,288.63 | 143,979.60 | 145,125.83 | 148,185.78 | |
| 少数股东权益 | 199.36 | 202.57 | 205.46 | 178.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,488.00 | 144,182.17 | 145,331.29 | 148,363.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,454.93 | 360,897.50 | 364,095.94 | 374,883.36 | |
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