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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,439.55 | 11,312.38 | 14,113.47 | 12,254.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,236.13 | 80,355.09 | 79,211.10 | 79,238.72 | |
| 应收票据 | 50.63 | 3,810.63 | 3,538.99 | 1,067.60 | |
| 应收账款 | 64,185.50 | 76,544.46 | 75,672.11 | 78,171.11 | |
| 应收款项融资 | 4,198.88 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,197.95 | 5,401.19 | 4,863.46 | 7,843.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,230.33 | 2,057.54 | 2,217.33 | 2,162.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.00 | -- | -- | 47.74 | |
| 其他应收款 | 1,230.33 | -- | 2,217.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,522.12 | 74,966.68 | 78,929.27 | 84,405.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,599.50 | 1,714.58 | 1,274.12 | 1,487.75 | |
| 流动资产合计 | 154,424.48 | 179,307.47 | 184,108.75 | 190,892.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,661.91 | 21,131.31 | 21,225.30 | 21,353.63 | |
| 投资性房地产 | 22.72 | 23.05 | 23.38 | 23.71 | |
| 在建工程(合计) | 359.06 | 213.98 | 1,833.33 | 7,002.38 | |
| 在建工程 | 359.06 | -- | 1,833.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,712.45 | 39,572.58 | 37,149.21 | 32,066.21 | |
| 固定资产净额 | 41,712.45 | -- | 37,149.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,821.36 | 4,882.72 | 5,121.38 | 5,361.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,912.73 | 38,879.96 | 38,879.96 | 38,879.96 | |
| 长期待摊费用 | 331.71 | 342.53 | 366.88 | 768.96 | |
| 递延所得税资产 | 9,784.75 | 8,719.89 | 7,750.41 | 6,379.50 | |
| 其他非流动资产 | 3,829.34 | 7,252.77 | 7,253.52 | 7,119.39 | |
| 非流动资产合计 | 100,025.10 | 129,188.00 | 132,112.61 | 131,868.52 | |
| 资产总计 | 254,449.58 | 308,495.47 | 316,221.36 | 322,760.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,905.00 | 27,126.00 | 29,791.00 | 25,556.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,316.33 | 93,134.28 | 97,700.18 | 106,936.69 | |
| 应付票据 | 17,062.26 | 31,883.12 | 38,800.84 | 48,741.01 | |
| 应付账款 | 66,254.07 | 61,251.16 | 58,899.35 | 58,195.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 16,304.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,038.58 | 1,327.37 | 1,457.44 | 1,742.57 | |
| 应交税费 | 364.36 | 320.03 | 254.34 | 410.80 | |
| 其他应付款(合计) | 5,673.54 | 4,769.95 | 3,583.31 | 3,149.28 | |
| 应付利息 | 40.89 | 487.51 | 332.93 | 178.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,632.66 | -- | 3,250.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,720.24 | 17,193.44 | 15,871.51 | 9,822.89 | |
| 其他流动负债 | 2,430.27 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,756.21 | 168,324.74 | 169,613.06 | 163,922.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 165.56 | 165.56 | 165.56 | 185.85 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,792.07 | 2,321.66 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,792.07 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,998.22 | 3,128.84 | 3,177.38 | 3,108.33 | |
| 其他非流动负债 | 20.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,184.43 | 3,294.40 | 5,135.00 | 13,615.83 | |
| 负债合计 | 184,940.64 | 171,619.14 | 174,748.07 | 177,538.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,214.47 | 21,214.47 | 21,214.47 | 21,214.47 | |
| 资本公积 | 86,955.06 | 87,238.77 | 87,144.20 | 86,955.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 41.21 | -412.05 | -755.26 | -1,160.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,894.08 | 25,658.74 | 30,706.29 | 35,010.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,360.78 | 136,744.05 | 141,353.82 | 145,063.68 | |
| 少数股东权益 | 148.16 | 132.28 | 119.48 | 158.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,508.94 | 136,876.34 | 141,473.30 | 145,222.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,449.58 | 308,495.47 | 316,221.36 | 322,760.58 | |
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