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科恒股份(300340) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,273.40 | 32,836.89 | 26,649.35 | 16,718.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 88,274.63 | -- | 61,194.39 | -- | |
应收票据 | 6,186.78 | 2,752.94 | 12,228.89 | 7,727.78 | |
应收账款 | 82,087.85 | 67,815.60 | 48,965.50 | 43,994.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,082.22 | 16,655.56 | 10,567.56 | 11,133.25 | |
其他应收款(合计) | 1,597.86 | -- | 2,148.98 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 22.80 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,597.86 | 3,382.20 | 2,148.98 | 2,315.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 88,032.07 | 94,060.41 | 72,899.89 | 65,108.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,492.36 | 5,910.43 | 4,215.85 | 3,721.88 | |
流动资产合计 | 229,752.54 | 223,414.03 | 177,676.02 | 150,743.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,911.17 | 13,763.10 | 3,286.20 | 3,286.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,738.86 | 20,743.98 | 19,165.56 | 18,762.11 | |
投资性房地产 | 26.66 | -- | 27.32 | -- | |
在建工程(合计) | 895.73 | -- | 4,087.18 | -- | |
在建工程 | 895.73 | 5,143.06 | 4,087.18 | 43.55 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,790.68 | -- | 18,366.47 | -- | |
固定资产净额 | 27,790.68 | 18,365.19 | 18,366.47 | 18,664.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,796.34 | 7,060.73 | 5,421.45 | 5,170.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 38,879.96 | 38,879.96 | 38,879.96 | 38,879.96 | |
长期待摊费用 | 561.87 | 560.67 | 405.72 | 335.42 | |
递延所得税资产 | 3,450.74 | 2,167.42 | 2,948.13 | 2,850.50 | |
其他非流动资产 | 3,723.44 | 2,245.67 | 4,514.50 | 1,521.00 | |
非流动资产合计 | 114,775.43 | 108,929.78 | 97,102.50 | 89,513.99 | |
资产总计 | 344,527.97 | 332,343.81 | 274,778.52 | 240,257.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,876.00 | 26,759.00 | 26,259.00 | 15,734.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 131,139.01 | -- | 64,419.46 | -- | |
应付票据 | 60,782.12 | 46,412.73 | 27,040.56 | 13,885.54 | |
应付账款 | 70,356.88 | 67,316.69 | 37,378.91 | 44,886.41 | |
预收款项 | 20,275.22 | 37,603.68 | 43,997.41 | 31,443.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,519.72 | 2,042.91 | 1,505.87 | 559.43 | |
应交税费 | 2,244.86 | 1,771.77 | 535.17 | 338.08 | |
其他应付款(合计) | 1,422.49 | -- | 1,964.71 | -- | |
应付利息 | 23.78 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,398.71 | 1,456.16 | 1,964.71 | 1,392.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 186,477.30 | 183,362.94 | 138,681.63 | 108,240.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 9,687.73 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,455.51 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,663.02 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,663.02 | 2,000.00 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 79.26 | 507.05 | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,895.98 | 1,238.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,781.51 | 3,745.05 | 1,238.00 | 1,238.00 | |
负债合计 | 202,258.81 | 187,107.99 | 139,919.63 | 109,478.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,785.82 | 11,785.82 | 11,785.82 | 11,785.82 | |
资本公积 | 96,166.01 | 95,410.16 | 95,382.89 | 95,328.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 449.13 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,954.91 | 2,731.28 | 2,731.28 | 2,731.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,749.83 | 35,149.65 | 24,810.66 | 20,800.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 142,105.71 | 145,076.91 | 134,710.65 | 130,646.40 | |
少数股东权益 | 163.45 | 158.91 | 148.24 | 133.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,269.15 | 145,235.82 | 134,858.89 | 130,779.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,527.97 | 332,343.81 | 274,778.52 | 240,257.91 |
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