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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,564.05 | 7,932.23 | 12,390.47 | 24,516.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,655.76 | -- | 28,418.17 | -- | |
| 应收票据 | 8,857.46 | 2,061.35 | 1,650.75 | 1,698.35 | |
| 应收账款 | 42,798.29 | 28,837.85 | 26,767.42 | 23,194.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,303.94 | 2,627.79 | 2,522.36 | 2,677.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,910.44 | -- | 2,065.07 | -- | |
| 应收利息 | 13.18 | 76.33 | 63.23 | 91.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,897.26 | 2,514.73 | 2,001.85 | 1,787.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,593.62 | 10,688.83 | 10,312.89 | 12,774.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,132.18 | 1,062.67 | 1,059.03 | 1,536.14 | |
| 流动资产合计 | 130,159.99 | 55,801.80 | 56,767.99 | 68,276.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,786.20 | 5,500.00 | 5,500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,767.02 | 15,511.10 | 15,248.59 | 14,794.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20.07 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20.07 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,978.09 | -- | 16,382.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,978.09 | 16,355.95 | 16,382.97 | 16,180.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,319.51 | 346.14 | 349.29 | 352.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,879.96 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 279.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,117.71 | 2,340.77 | 2,384.18 | 2,494.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,058.39 | 1,911.80 | 1,219.90 | 898.07 | |
| 非流动资产合计 | 86,206.20 | 41,965.76 | 41,084.93 | 35,219.76 | |
| 资产总计 | 216,366.20 | 97,767.56 | 97,852.92 | 103,496.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,525.96 | 4,942.96 | 5,435.46 | 2,177.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,011.90 | -- | 9,656.95 | -- | |
| 应付票据 | 5,524.56 | -- | 400.00 | 3,710.00 | |
| 应付账款 | 33,487.34 | 10,512.37 | 9,256.95 | 7,415.34 | |
| 预收款项 | 28,175.49 | 563.40 | 402.31 | 545.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,528.71 | 171.40 | 184.41 | 133.67 | |
| 应交税费 | 1,476.07 | 345.69 | 59.76 | 17.87 | |
| 其他应付款(合计) | 3,723.44 | -- | 1,567.53 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,723.44 | 493.89 | 1,567.53 | 9,240.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,441.57 | 17,029.70 | 17,306.41 | 23,239.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,218.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,218.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
| 负债合计 | 87,659.57 | 17,606.70 | 17,883.41 | 23,816.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,785.82 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 95,328.35 | 51,351.61 | 51,351.61 | 51,351.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,731.28 | 2,731.28 | 2,731.28 | 2,731.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,733.37 | 15,958.84 | 15,785.26 | 15,596.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,578.81 | 80,041.72 | 79,868.15 | 79,679.45 | |
| 少数股东权益 | 127.82 | 119.14 | 101.36 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,706.63 | 80,160.86 | 79,969.51 | 79,679.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,366.20 | 97,767.56 | 97,852.92 | 103,496.41 | |
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