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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,052.75 | 30,190.21 | 29,446.33 | 33,349.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,113.36 | 1,185.64 | 1,909.44 | 1,501.38 | |
| 应收账款 | 22,240.61 | 24,092.50 | 22,060.48 | 21,115.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,785.06 | 3,933.32 | 4,175.04 | 5,323.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 46.64 | 359.66 | 257.44 | 141.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,774.71 | 2,068.47 | 1,954.21 | 1,993.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,305.20 | 11,898.03 | 14,011.94 | 14,474.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,150.98 | 1,119.84 | 1,062.76 | 1,390.57 | |
| 流动资产合计 | 70,469.32 | 74,847.66 | 74,877.66 | 79,289.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 1,382.00 | 1,382.00 | 1,382.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,012.31 | 2,946.68 | 2,906.17 | 2,847.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 504.92 | 533.58 | 476.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,582.81 | 15,993.31 | 15,939.51 | 14,787.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 355.60 | 398.26 | 403.33 | 409.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,451.78 | 1,357.85 | 1,322.61 | 1,315.44 | |
| 其他非流动资产 | 626.41 | 55.23 | 64.00 | 67.95 | |
| 非流动资产合计 | 24,528.92 | 22,638.26 | 22,551.20 | 21,286.14 | |
| 资产总计 | 94,998.23 | 97,485.92 | 97,428.85 | 100,575.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 800.00 | 800.00 | 3,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,446.19 | 5,692.48 | 2,087.50 | 2,016.05 | |
| 应付账款 | 5,897.09 | 2,600.31 | 5,270.28 | 4,597.16 | |
| 预收款项 | 612.69 | 850.07 | 659.78 | 824.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 481.70 | 206.10 | 188.02 | 167.72 | |
| 应交税费 | 27.74 | 26.79 | 48.32 | 21.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 498.15 | 1,881.12 | 1,874.47 | 2,017.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,963.57 | 12,056.86 | 10,928.37 | 13,494.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 577.00 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 577.00 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | |
| 负债合计 | 15,540.57 | 12,603.86 | 11,475.37 | 14,041.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 51,351.61 | 51,351.61 | 51,351.61 | 51,351.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,731.28 | 2,731.28 | 2,731.28 | 2,731.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,374.77 | 20,954.62 | 21,880.22 | 22,321.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,457.66 | 85,037.51 | 85,963.11 | 86,404.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -155.45 | -9.63 | 129.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,457.66 | 84,882.05 | 85,953.48 | 86,533.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,998.23 | 97,485.92 | 97,428.85 | 100,575.26 | |
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