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| 科恒股份(300340) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,222.84 | 13,841.79 | 15,438.02 | 9,526.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,073.42 | 116,816.04 | 99,806.41 | 85,604.86 | |
| 应收票据 | 810.73 | 4.00 | 8.00 | 89.02 | |
| 应收账款 | 116,262.68 | 116,812.04 | 99,798.41 | 85,515.84 | |
| 应收款项融资 | 8,581.31 | 14,324.01 | 15,062.71 | 3,362.01 | |
| 预付款项 | 17,996.84 | 24,587.18 | 12,720.21 | 8,466.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,896.06 | 1,851.12 | 2,239.54 | 2,297.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 2,896.06 | -- | 2,239.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,053.90 | 118,638.39 | 84,005.53 | 68,896.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,877.60 | 4,996.01 | 2,741.80 | 1,831.20 | |
| 流动资产合计 | 328,701.96 | 295,054.54 | 232,014.22 | 179,985.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,785.70 | 20,274.02 | 20,465.67 | 20,655.50 | |
| 投资性房地产 | 21.41 | 21.74 | 22.07 | 22.50 | |
| 在建工程(合计) | 1,542.30 | 2,515.50 | 2,126.57 | 768.26 | |
| 在建工程 | 1,542.30 | -- | 2,126.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,904.99 | 43,902.75 | 43,254.89 | 41,519.91 | |
| 固定资产净额 | 43,904.99 | -- | 43,254.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,160.78 | 6,865.17 | 7,053.47 | -- | |
| 无形资产 | 9,994.12 | 9,994.99 | 10,145.87 | 4,631.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,912.73 | 11,912.73 | 11,912.73 | 11,912.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,778.09 | 1,040.43 | 967.26 | 613.18 | |
| 递延所得税资产 | 10,512.44 | 9,735.36 | 9,637.72 | 9,386.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,282.90 | 2,703.27 | 2,742.06 | 9,869.71 | |
| 非流动资产合计 | 113,882.85 | 115,252.16 | 114,951.06 | 105,897.40 | |
| 资产总计 | 442,584.82 | 410,306.69 | 346,965.28 | 285,883.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,169.00 | 54,284.98 | 67,048.00 | 62,278.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,225.55 | 165,527.48 | 115,198.22 | 93,000.55 | |
| 应付票据 | 24,411.33 | 27,089.75 | 28,224.03 | 25,060.51 | |
| 应付账款 | 131,814.21 | 138,437.73 | 86,974.20 | 67,940.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,242.78 | 1,550.60 | 1,463.72 | 1,660.92 | |
| 应交税费 | 1,536.38 | 903.03 | 584.55 | 390.31 | |
| 其他应付款(合计) | 50,799.01 | 3,012.82 | 5,053.07 | 4,796.10 | |
| 应付利息 | 1,368.75 | -- | -- | 22.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 49,430.26 | -- | 5,053.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,265.02 | 2,810.05 | 2,367.42 | 7,332.32 | |
| 其他流动负债 | 6,603.27 | 9,177.76 | 7,005.95 | 1,790.68 | |
| 流动负债合计 | 350,810.87 | 327,208.78 | 266,666.11 | 211,580.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,032.92 | 5,560.97 | 5,591.98 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 29.54 | 165.56 | 165.56 | 165.56 | |
| 长期应付款(合计) | 11,357.79 | 1,939.29 | 753.80 | 1,000.00 | |
| 长期应付款 | 11,357.79 | -- | 753.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,677.94 | 3,564.82 | 3,373.42 | 3,449.32 | |
| 其他非流动负债 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | |
| 非流动负债合计 | 21,118.86 | 11,251.29 | 9,905.41 | 4,635.53 | |
| 负债合计 | 371,929.73 | 338,460.07 | 276,571.53 | 216,216.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,214.47 | 21,214.47 | 21,214.47 | 21,214.47 | |
| 资本公积 | 86,955.06 | 86,955.06 | 86,955.06 | 86,955.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -298.82 | -- | 69.86 | -19.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | 3,044.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,411.50 | -39,537.30 | -41,085.74 | -41,677.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,503.33 | 71,676.35 | 70,197.77 | 69,516.69 | |
| 少数股东权益 | 151.76 | 170.27 | 195.99 | 150.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,655.09 | 71,846.62 | 70,393.76 | 69,666.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,584.82 | 410,306.69 | 346,965.28 | 285,883.07 | |
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