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网力退(300367) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,227.49 | 23,780.94 | 24,853.18 | 33,753.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,223.85 | 977.80 | 757.42 | 185.00 | |
应收账款 | 27,836.47 | 33,325.86 | 27,655.28 | 22,624.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,393.36 | 18,480.15 | 16,913.76 | 19,846.97 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,223.46 | 1,154.22 | 1,150.10 | 1,109.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,155.76 | 12,224.10 | 9,358.78 | 10,737.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,869.15 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 119,329.53 | 89,943.06 | 80,688.52 | 88,257.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 30.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 12,599.69 | 8,852.75 | 8,748.80 | 8,618.43 | |
长期股权投资 | 4,422.93 | 2,559.76 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 10,769.92 | 10,597.58 | 3,221.79 | 3,030.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,309.70 | 756.51 | 805.00 | 852.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,884.02 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,980.30 | 1,855.55 | 1,873.47 | 1,522.28 | |
递延所得税资产 | 73.49 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 2,666.68 | 3,006.26 | 3,006.26 | 2,006.26 | |
非流动资产合计 | 38,736.72 | 27,628.41 | 17,655.31 | 16,029.68 | |
资产总计 | 158,066.25 | 117,571.48 | 98,343.83 | 104,286.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,834.66 | 31,902.64 | 16,977.16 | 21,887.46 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 11,675.44 | 3,970.57 | 2,719.96 | 5,354.29 | |
应付账款 | 8,194.67 | 4,861.74 | 4,502.13 | 3,465.40 | |
预收款项 | 2,745.81 | 1,410.32 | 113.64 | 180.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 701.44 | 0.22 | 29.61 | 1.17 | |
应交税费 | 6,280.55 | 3,356.56 | 2,344.40 | 1,103.01 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 551.22 | 132.87 | 198.82 | 367.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 68,183.79 | 45,634.92 | 26,885.73 | 34,359.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,800.00 | 2,200.00 | 3,988.00 | 4,188.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 378.56 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,178.56 | 2,200.00 | 3,988.00 | 4,188.00 | |
负债合计 | 72,362.35 | 47,834.92 | 30,873.73 | 38,547.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,914.50 | 11,762.00 | 11,762.00 | 5,881.00 | |
资本公积 | 34,297.58 | 28,532.68 | 28,532.68 | 32,061.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1.68 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,928.84 | 2,552.95 | 2,552.95 | 2,552.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,368.47 | 26,889.94 | 24,622.47 | 25,244.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,507.71 | 69,736.56 | 67,470.10 | 65,739.78 | |
少数股东权益 | 2,196.19 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,703.90 | 69,736.56 | 67,470.10 | 65,739.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,066.25 | 117,571.48 | 98,343.83 | 104,286.83 |
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