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网力退(300367) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,754.08 | 9,981.81 | 16,383.43 | 17,728.31 | |
交易性金融资产 | 614.74 | 12,560.87 | 12,578.36 | 12,852.35 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 55,016.59 | 68,447.34 | 76,143.39 | 83,680.53 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 55,016.59 | 68,447.34 | 76,143.39 | 83,680.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 769.53 | |
预付款项 | 12,243.79 | 29,030.97 | 31,596.38 | 36,569.56 | |
其他应收款(合计) | 30,055.46 | 25,360.66 | 25,608.48 | 24,981.36 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 30,055.46 | -- | 25,608.48 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,568.78 | 13,180.37 | 11,831.61 | 19,893.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,335.78 | 2,398.24 | 2,270.10 | 1,537.60 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,446.86 | 4,873.53 | 5,009.91 | 7,714.47 | |
流动资产合计 | 126,036.09 | 167,861.13 | 183,449.00 | 205,727.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 23,664.32 | 17,426.95 | 17,326.64 | 23,619.57 | |
长期股权投资 | 32,099.29 | 46,086.53 | 44,986.40 | 38,512.98 | |
投资性房地产 | 428.78 | 433.12 | 437.47 | 441.81 | |
在建工程(合计) | 184.06 | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,866.55 | 20,480.01 | 21,984.71 | 21,291.04 | |
固定资产净额 | 13,865.92 | -- | 21,984.71 | -- | |
固定资产清理 | 0.63 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,649.57 | 3,258.76 | 3,700.16 | 4,593.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,825.93 | 2,058.13 | 2,058.13 | 2,058.13 | |
长期待摊费用 | 132.86 | 187.73 | 249.60 | 290.87 | |
递延所得税资产 | 5.97 | 73.20 | 73.20 | 73.20 | |
其他非流动资产 | 5,185.58 | 12,666.28 | 12,551.67 | 7,372.87 | |
非流动资产合计 | 157,218.08 | 180,815.31 | 182,306.90 | 180,847.04 | |
资产总计 | 283,254.17 | 348,676.44 | 365,755.91 | 386,574.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 90,211.54 | 88,418.50 | 90,775.18 | 96,550.64 | |
交易性金融负债 | 39,533.33 | 38,833.33 | 38,133.33 | 37,421.58 | |
应付票据及应付账款 | 36,323.13 | 47,899.39 | 48,324.25 | 48,310.52 | |
应付票据 | -- | 135.18 | 1,784.77 | 62.92 | |
应付账款 | 36,323.13 | 47,764.21 | 46,539.48 | 48,247.61 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,621.43 | 634.63 | 1,371.91 | 390.51 | |
应交税费 | 31,894.56 | 29,722.97 | 29,083.12 | 29,474.72 | |
其他应付款(合计) | 54,102.17 | 25,729.42 | 22,915.93 | 15,074.51 | |
应付利息 | 5,686.30 | 5,011.39 | 3,338.37 | 851.85 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 48,415.86 | -- | 19,577.57 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,214.95 | 12,909.10 | 13,259.82 | 17,891.27 | |
其他流动负债 | 5,430.00 | 5,690.00 | 5,750.00 | 3,000.00 | |
流动负债合计 | 283,260.58 | 254,841.54 | 254,818.49 | 253,050.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,600.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 37,812.65 | 52,190.48 | 50,989.02 | 56,958.24 | |
递延所得税负债 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 9.14 | |
长期递延收益 | 175.36 | 201.67 | 227.97 | 254.27 | |
其他非流动负债 | -- | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | |
非流动负债合计 | 40,589.47 | 63,852.83 | 62,677.68 | 68,780.88 | |
负债合计 | 323,850.05 | 318,694.36 | 317,496.16 | 321,831.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | |
资本公积 | 127,249.95 | 127,517.31 | 127,517.31 | 127,197.66 | |
减:库存股 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | |
其他综合收益 | -763.97 | -70.23 | 293.52 | 321.73 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,773.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -300,139.03 | -230,403.07 | -212,774.10 | -196,332.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | -41,889.90 | 28,807.17 | 46,799.87 | 62,978.40 | |
少数股东权益 | 1,294.01 | 1,174.91 | 1,459.87 | 1,764.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -40,595.88 | 29,982.07 | 48,259.74 | 64,742.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,254.17 | 348,676.44 | 365,755.91 | 386,574.43 |
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