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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,626.35 | 37,633.74 | 52,732.87 | 63,922.77 | |
| 交易性金融资产 | 12,539.93 | 28,000.00 | 28,300.00 | 28,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,174.99 | 240,891.63 | 255,947.57 | 286,593.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 91,174.99 | 240,891.63 | 255,947.57 | 286,593.33 | |
| 应收款项融资 | 129.58 | 218.14 | 127.00 | -- | |
| 预付款项 | 32,695.86 | 17,238.84 | 45,545.82 | 34,391.00 | |
| 其他应收款(合计) | 25,918.98 | 39,737.15 | 15,445.97 | 94,278.06 | |
| 应收利息 | -- | 2,139.73 | 1,585.21 | 1,560.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,918.98 | -- | 13,860.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,171.01 | 18,756.93 | 21,323.86 | 14,499.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,322.14 | 7,848.77 | 7,870.30 | 7,920.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,114.42 | 60,917.64 | 59,309.71 | 59,377.11 | |
| 流动资产合计 | 219,693.26 | 451,242.84 | 486,603.10 | 588,981.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,148.88 | 27,849.62 | 28,390.22 | 28,868.93 | |
| 长期股权投资 | 42,022.85 | 50,336.57 | 51,220.57 | 51,186.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 263.01 | 258.35 | 257.85 | |
| 在建工程 | -- | -- | 258.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,417.77 | 29,954.34 | 28,037.77 | 28,854.19 | |
| 固定资产净额 | 22,417.77 | -- | 28,037.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,701.65 | 5,370.67 | 5,990.36 | 6,612.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,058.13 | 28,158.10 | 28,158.10 | 28,158.10 | |
| 长期待摊费用 | 364.44 | 782.26 | 708.45 | 717.00 | |
| 递延所得税资产 | 73.20 | 67.34 | 61.48 | 236.01 | |
| 其他非流动资产 | 7,474.84 | 12,191.55 | 6,291.95 | 4,132.88 | |
| 非流动资产合计 | 181,951.13 | 233,731.89 | 227,887.56 | 227,463.89 | |
| 资产总计 | 401,644.39 | 684,974.73 | 714,490.66 | 816,445.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,456.94 | 131,147.70 | 132,685.55 | 162,025.34 | |
| 交易性金融负债 | 36,708.46 | 36,013.06 | 35,326.78 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,543.90 | 55,175.69 | 56,142.22 | 65,914.00 | |
| 应付票据 | 1,728.87 | 2,428.87 | 4,475.60 | -- | |
| 应付账款 | 51,815.04 | 52,746.82 | 51,666.62 | -- | |
| 预收款项 | 4,047.03 | 1,543.10 | 769.20 | 766.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 345.51 | 236.60 | 251.06 | 445.16 | |
| 应交税费 | 30,331.20 | 35,405.01 | 36,468.92 | 47,114.31 | |
| 其他应付款(合计) | 14,375.25 | 17,079.70 | 18,040.30 | 76,105.95 | |
| 应付利息 | 246.00 | 945.27 | -- | 593.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,161.81 | -- | |
| 其他应付款 | 14,129.25 | -- | 14,878.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,568.05 | 19,305.90 | 22,739.65 | 23,666.20 | |
| 其他流动负债 | 2,360.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 256,736.36 | 295,906.76 | 302,423.68 | 376,036.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 14,900.00 | 15,546.26 | 17,173.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 5,196.47 | 5,683.26 | 9,295.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,683.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56,957.23 | 243.20 | 243.20 | 243.20 | |
| 递延所得税负债 | 16.83 | 31.10 | 56.97 | 82.84 | |
| 长期递延收益 | 280.58 | 306.88 | 333.19 | 359.49 | |
| 其他非流动负债 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,566.45 | 1,857.01 | |
| 非流动负债合计 | 68,813.87 | 22,236.87 | 23,429.33 | 29,011.69 | |
| 负债合计 | 325,550.23 | 318,143.63 | 325,853.00 | 405,048.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 85,454.40 | |
| 资本公积 | 127,197.66 | 127,357.73 | 127,299.09 | 161,726.92 | |
| 减：库存股 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,566.45 | 1,857.01 | |
| 其他综合收益 | 532.68 | 2,856.05 | 2,512.19 | 2,275.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,745.13 | 14,182.82 | 14,182.82 | 14,182.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -185,330.60 | 102,444.00 | 124,257.10 | 147,265.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,162.89 | 364,858.63 | 386,262.00 | 409,048.35 | |
| 少数股东权益 | 1,931.26 | 1,972.47 | 2,375.66 | 2,348.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,094.16 | 366,831.10 | 388,637.66 | 411,396.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,644.39 | 684,974.73 | 714,490.66 | 816,445.57 | |
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