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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,127.30 | 28,374.70 | 36,325.59 | 30,538.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,151.37 | 2,512.84 | 2,178.20 | 5,049.78 | |
| 应收账款 | 70,733.40 | 53,366.01 | 38,711.58 | 34,378.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,235.47 | 17,188.16 | 13,998.47 | 20,189.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,192.46 | 2,840.07 | 1,700.81 | 2,674.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,963.78 | 9,013.53 | 9,006.84 | 17,667.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,611.97 | 4,601.86 | 4,588.68 | 1,869.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 802.37 | -- | -- | 400.00 | |
| 流动资产合计 | 202,818.13 | 117,897.16 | 106,510.18 | 112,767.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,364.24 | 8,349.52 | 4,227.72 | 1,130.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 196.56 | 794.18 | -- | |
| 长期应收款 | 14,178.75 | 14,386.08 | 14,741.52 | 12,760.08 | |
| 长期股权投资 | 19,511.67 | 5,837.68 | 5,839.37 | 4,367.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 29.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,394.00 | 10,931.52 | 10,693.62 | 10,640.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,077.12 | 2,996.02 | 3,040.64 | 3,144.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 81,130.88 | 3,884.02 | 3,884.02 | 3,884.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,834.08 | 1,419.51 | 1,603.31 | 1,789.01 | |
| 递延所得税资产 | 327.48 | 542.25 | 381.02 | 73.49 | |
| 其他非流动资产 | 7,848.83 | 5,780.36 | 6,056.57 | 5,876.68 | |
| 非流动资产合计 | 163,996.40 | 54,323.53 | 51,261.97 | 43,665.17 | |
| 资产总计 | 366,814.53 | 172,220.69 | 157,772.15 | 156,432.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,300.00 | 48,844.63 | 42,598.89 | 40,806.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,810.69 | 4,779.33 | 4,444.44 | 7,197.20 | |
| 应付账款 | 11,162.26 | 5,418.59 | 4,563.25 | 6,774.48 | |
| 预收款项 | 879.96 | 775.38 | 1,215.81 | 3,597.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,187.40 | 4.33 | 2.49 | 2.15 | |
| 应交税费 | 13,694.05 | 9,053.15 | 6,676.57 | 4,185.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 108.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,337.50 | 233.91 | 220.72 | 206.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,780.05 | 70,509.31 | 61,122.18 | 63,970.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,132.00 | 5,932.00 | 5,932.00 | 3,800.00 | |
| 应付债券 | 28,983.37 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 983.89 | 318.29 | 338.38 | 358.47 | |
| 长期递延收益 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,625.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,824.80 | 6,250.29 | 6,270.38 | 4,158.47 | |
| 负债合计 | 153,604.85 | 76,759.60 | 67,392.56 | 68,128.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,236.70 | 29,825.75 | 29,786.25 | 11,914.50 | |
| 资本公积 | 111,812.09 | 20,607.51 | 18,476.01 | 34,297.58 | |
| 减：库存股 | 8,625.54 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 207.88 | 4.97 | -1.87 | -0.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,691.70 | 3,928.84 | 3,928.84 | 3,928.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,026.35 | 38,815.46 | 35,992.59 | 35,931.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,349.19 | 93,182.52 | 88,181.81 | 86,071.72 | |
| 少数股东权益 | 16,860.50 | 2,278.56 | 2,197.78 | 2,231.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,209.68 | 95,461.08 | 90,379.59 | 88,303.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,814.53 | 172,220.69 | 157,772.15 | 156,432.18 | |
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