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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,925.05 | 11,817.27 | 11,679.82 | 10,804.80 | |
| 交易性金融资产 | 141.29 | 114.85 | 135.48 | 362.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,761.06 | 39,450.29 | 45,618.12 | 53,611.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,761.06 | 39,450.29 | 45,618.12 | 53,611.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 25.00 | |
| 预付款项 | 988.45 | 12,305.22 | 12,841.39 | 16,237.31 | |
| 其他应收款(合计) | 17,621.36 | 33,881.47 | 33,416.73 | 34,747.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 295.09 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,326.26 | -- | 33,416.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,369.60 | 11,243.82 | 12,298.94 | 8,719.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,933.65 | 3,507.93 | 3,507.93 | 3,431.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,469.32 | 3,335.71 | 3,719.71 | 3,756.35 | |
| 流动资产合计 | 85,209.77 | 115,656.56 | 123,218.12 | 131,696.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,644.72 | 24,238.17 | 23,753.59 | 23,858.65 | |
| 长期股权投资 | 24,076.85 | 36,093.12 | 34,473.88 | 32,685.34 | |
| 投资性房地产 | 411.40 | 415.75 | 420.09 | 424.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 184.06 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,846.15 | 17,092.94 | 18,438.75 | 19,515.29 | |
| 固定资产净额 | 8,846.15 | -- | 18,438.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 752.88 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 608.35 | 1,805.74 | 2,815.85 | 3,223.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 481.43 | 1,825.93 | 1,825.93 | 1,825.93 | |
| 长期待摊费用 | 44.53 | 663.25 | 294.33 | 137.32 | |
| 递延所得税资产 | 2.38 | -- | 5.97 | 5.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,958.14 | 4,318.66 | 4,810.29 | |
| 非流动资产合计 | 122,865.84 | 161,955.92 | 162,125.15 | 162,826.39 | |
| 资产总计 | 208,075.61 | 277,612.48 | 285,343.27 | 294,522.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,097.07 | 86,626.25 | 86,782.91 | 90,799.01 | |
| 交易性金融负债 | 42,333.33 | 41,633.33 | 40,933.33 | 40,233.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 38,393.69 | 36,270.88 | 36,774.33 | 35,749.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,393.69 | 36,270.88 | 36,774.33 | 35,749.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,208.44 | 3,315.31 | 3,517.90 | 1,378.14 | |
| 应交税费 | 30,665.18 | 31,536.62 | 31,710.48 | 31,774.36 | |
| 其他应付款(合计) | 60,908.22 | 60,016.41 | 37,849.26 | 28,149.85 | |
| 应付利息 | 14,560.53 | 12,566.53 | 10,723.69 | 7,725.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,347.68 | -- | 27,125.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,290.79 | 21,334.95 | 21,334.95 | 18,894.95 | |
| 其他流动负债 | 23,329.99 | 5,768.00 | 5,768.00 | 6,638.00 | |
| 流动负债合计 | 316,062.54 | 292,156.70 | 270,794.12 | 258,539.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 338.09 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 42,705.99 | 6,136.68 | 23,443.97 | 25,087.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1.46 | 1.46 | |
| 长期递延收益 | 70.14 | 123.63 | 122.75 | 149.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,114.23 | 6,260.31 | 23,568.18 | 27,838.05 | |
| 负债合计 | 359,176.77 | 298,417.01 | 294,362.30 | 286,377.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | |
| 资本公积 | 127,247.47 | 127,249.95 | 127,249.95 | 127,249.95 | |
| 减：库存股 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | |
| 其他综合收益 | -1,130.00 | -1,063.60 | -1,103.67 | -967.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -410,263.53 | -280,069.83 | -268,156.08 | -251,130.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -152,382.91 | -22,120.32 | -10,246.64 | 6,915.10 | |
| 少数股东权益 | 1,281.75 | 1,315.79 | 1,227.61 | 1,229.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -151,101.16 | -20,804.53 | -9,019.03 | 8,144.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,075.61 | 277,612.48 | 285,343.27 | 294,522.85 | |
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