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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,373.53 | 60,887.93 | 76,720.86 | 170,699.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199,049.68 | -- | 175,194.74 | 149,514.76 | |
| 应收票据 | 17,248.41 | 10,020.36 | 9,235.89 | 7,825.26 | |
| 应收账款 | 181,801.27 | 191,067.46 | 165,958.85 | 141,689.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,429.12 | 11,030.82 | 11,810.81 | 14,138.30 | |
| 其他应收款(合计) | 6,043.24 | -- | 5,008.06 | 8,603.89 | |
| 应收利息 | 133.10 | -- | 252.08 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,910.15 | 7,881.70 | 4,755.98 | 8,603.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,063.07 | 29,163.30 | 27,687.93 | 27,931.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,130.72 | 2,419.64 | 2,133.12 | 335.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,801.37 | 79,211.83 | 84,782.13 | 675.01 | |
| 流动资产合计 | 423,890.73 | 391,683.04 | 383,337.65 | 371,898.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,497.52 | 46,196.34 | 37,731.47 | 36,657.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,085.53 | 8,010.85 | 8,702.93 | 10,560.51 | |
| 长期股权投资 | 45,831.51 | 35,545.57 | 36,371.56 | 27,208.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 100.39 | -- | 57.17 | 45.81 | |
| 在建工程 | 100.39 | 63.68 | 57.17 | 45.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,034.93 | -- | 14,328.97 | 12,958.02 | |
| 固定资产净额 | 15,034.93 | 14,426.20 | 14,328.97 | 12,958.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,430.72 | 7,248.15 | 7,455.05 | 7,985.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,265.39 | 80,600.85 | 80,600.85 | 80,600.85 | |
| 长期待摊费用 | 667.34 | 796.06 | 856.84 | 1,020.31 | |
| 递延所得税资产 | 136.33 | 324.82 | 290.42 | 264.70 | |
| 其他非流动资产 | 4,584.87 | 6,010.71 | 6,058.23 | 5,595.93 | |
| 非流动资产合计 | 199,634.53 | 199,223.23 | 192,453.49 | 182,897.34 | |
| 资产总计 | 623,525.26 | 590,906.27 | 575,791.15 | 554,795.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,853.00 | 63,657.91 | 56,565.19 | 55,457.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,384.20 | -- | 31,079.95 | 23,342.22 | |
| 应付票据 | 9,269.71 | 7,674.22 | 3,590.78 | 5,698.05 | |
| 应付账款 | 32,114.49 | 28,066.08 | 27,489.17 | 17,644.17 | |
| 预收款项 | 1,977.67 | 2,567.52 | 1,504.47 | 1,922.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,582.81 | 1,577.25 | 1,244.97 | 1,035.42 | |
| 应交税费 | 27,271.94 | 21,520.19 | 19,202.99 | 15,621.57 | |
| 其他应付款(合计) | 7,739.03 | -- | 8,146.25 | 10,521.89 | |
| 应付利息 | 158.21 | 1,458.49 | 1,008.49 | 558.49 | |
| 应付股利 | 61.08 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,519.75 | 7,319.10 | 7,137.75 | 9,963.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,755.00 | 19,120.33 | 9,120.33 | 3,955.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 174,563.65 | 152,961.10 | 126,864.15 | 111,855.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,180.32 | 55,106.60 | 72,003.64 | 70,765.14 | |
| 应付债券 | 9,980.22 | 29,567.54 | 29,480.74 | 29,393.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,333.33 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,333.33 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 404.27 | 465.68 | 515.56 | 557.07 | |
| 长期递延收益 | 857.54 | 941.61 | 250.00 | 250.00 | |
| 其他非流动负债 | 5,607.34 | 9,131.94 | 10,013.01 | 10,056.88 | |
| 非流动负债合计 | 81,363.03 | 95,213.38 | 112,262.96 | 111,023.03 | |
| 负债合计 | 255,926.69 | 248,174.47 | 239,127.11 | 222,878.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,512.82 | 85,637.17 | 85,544.52 | 85,544.52 | |
| 资本公积 | 154,645.25 | 155,599.68 | 154,504.26 | 154,229.84 | |
| 减：库存股 | 5,607.34 | 10,579.87 | 10,013.01 | 10,056.88 | |
| 其他综合收益 | 1,775.68 | 2,117.71 | 2,586.49 | 2,275.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,381.55 | 8,537.07 | 8,537.07 | 8,525.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,848.56 | 94,658.10 | 88,664.42 | 86,866.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,556.52 | 335,969.86 | 329,823.74 | 327,384.50 | |
| 少数股东权益 | 6,042.05 | 6,761.93 | 6,840.30 | 4,532.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,598.57 | 342,731.80 | 336,664.04 | 331,916.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,525.26 | 590,906.27 | 575,791.15 | 554,795.40 | |
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