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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,324.86 | 42,035.23 | 67,658.46 | 41,618.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 278,996.39 | 267,164.78 | 245,065.74 | 215,771.40 | |
| 应收票据 | 8,181.15 | 7,148.51 | 4,648.23 | 11,843.50 | |
| 应收账款 | 270,815.24 | 260,016.28 | 240,417.51 | 203,927.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,133.06 | 25,785.93 | 18,263.56 | 12,368.98 | |
| 其他应收款(合计) | 10,496.58 | 8,868.89 | 9,784.97 | 10,401.87 | |
| 应收利息 | 1,676.89 | -- | -- | 497.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,819.69 | 8,868.89 | 9,784.97 | 9,904.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,480.81 | 43,509.70 | 37,428.09 | 33,729.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,012.86 | 6,090.65 | 5,273.68 | 4,389.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 97,539.57 | 96,427.37 | 94,803.33 | 101,134.04 | |
| 流动资产合计 | 562,984.13 | 489,882.55 | 478,277.83 | 419,414.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 78,583.13 | 40,433.83 | 39,727.21 | 38,832.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,018.83 | 6,853.28 | 7,678.22 | 6,441.27 | |
| 长期股权投资 | 52,180.54 | 49,882.90 | 50,177.64 | 45,078.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 257.15 | 238.37 | 130.59 | 129.27 | |
| 在建工程 | 257.15 | 238.37 | 130.59 | 129.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,103.33 | 26,753.27 | 14,112.29 | 14,557.84 | |
| 固定资产净额 | 30,103.33 | 26,753.27 | 14,112.29 | 14,557.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,845.11 | 5,506.09 | 8,070.49 | 8,746.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,265.39 | 80,265.39 | 80,265.39 | 80,265.39 | |
| 长期待摊费用 | 879.32 | 670.47 | 689.08 | 799.21 | |
| 递延所得税资产 | 228.95 | 202.53 | 173.78 | 165.23 | |
| 其他非流动资产 | 2,462.80 | 3,336.54 | 3,752.65 | 4,168.76 | |
| 非流动资产合计 | 258,824.55 | 214,142.68 | 204,777.35 | 199,183.55 | |
| 资产总计 | 821,808.68 | 704,025.23 | 683,055.18 | 618,597.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,600.99 | 123,532.19 | 120,039.34 | 74,784.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,701.18 | 50,283.07 | 49,513.87 | 41,635.76 | |
| 应付票据 | 12,220.67 | -- | 6,071.59 | 6,733.97 | |
| 应付账款 | 61,480.50 | -- | 43,442.28 | 34,901.79 | |
| 预收款项 | 1,373.11 | 1,272.75 | 1,187.00 | 1,268.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,158.52 | 2,351.74 | 2,172.57 | 1,871.50 | |
| 应交税费 | 44,763.51 | 34,863.90 | 31,456.20 | 25,859.68 | |
| 其他应付款(合计) | 57,462.69 | 4,829.84 | 2,196.73 | 4,993.27 | |
| 应付利息 | 345.79 | -- | 490.64 | 326.83 | |
| 应付股利 | 61.08 | -- | 61.08 | 61.08 | |
| 其他应付款 | 57,055.82 | 4,829.84 | 1,645.01 | 4,605.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,407.30 | 56,454.42 | 53,180.22 | 16,302.56 | |
| 其他流动负债 | 1,068.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 386,535.60 | 273,587.91 | 259,745.93 | 166,715.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,076.37 | 28,442.96 | 21,475.69 | 48,597.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 10,037.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,134.89 | 9,900.00 | 13,200.00 | 13,233.33 | |
| 长期应付款 | 10,134.89 | 9,900.00 | 13,200.00 | 13,233.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 561.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 207.00 | 261.32 | 311.29 | 354.49 | |
| 长期递延收益 | 708.96 | 778.63 | 804.93 | 831.24 | |
| 其他非流动负债 | 4,893.29 | 4,893.29 | 4,893.29 | 5,607.34 | |
| 非流动负债合计 | 35,582.38 | 44,276.19 | 40,685.21 | 78,661.75 | |
| 负债合计 | 422,117.99 | 317,864.10 | 300,431.14 | 245,377.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,454.40 | 85,454.40 | 85,512.82 | 85,512.82 | |
| 资本公积 | 161,061.43 | 159,573.96 | 160,702.78 | 154,934.24 | |
| 减：库存股 | 4,893.29 | 4,893.29 | 5,583.52 | 5,607.34 | |
| 其他综合收益 | 2,495.05 | 2,937.16 | 2,045.61 | 966.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,182.82 | 11,381.55 | 11,381.55 | 11,381.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,666.10 | 129,295.44 | 122,811.32 | 120,195.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,966.51 | 383,749.21 | 376,870.57 | 367,383.28 | |
| 少数股东权益 | 2,724.18 | 2,411.92 | 5,753.48 | 5,837.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,690.69 | 386,161.13 | 382,624.05 | 373,220.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 821,808.68 | 704,025.23 | 683,055.18 | 618,597.64 | |
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