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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,922.34 | 38,925.73 | 33,897.49 | 36,905.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 132,758.05 | -- | 115,407.01 | 85,618.88 | |
| 应收票据 | 7,783.20 | 7,032.42 | 5,269.71 | 7,012.89 | |
| 应收账款 | 124,974.85 | 124,752.24 | 110,137.30 | 78,605.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,369.20 | 19,681.57 | 16,411.28 | 17,667.15 | |
| 其他应收款(合计) | 7,273.50 | -- | 4,743.99 | 3,559.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,273.50 | 4,628.21 | 4,743.99 | 3,559.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,264.16 | 26,825.47 | 27,214.85 | 26,097.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 976.83 | 1,581.64 | 1,760.33 | 3,611.97 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,021.25 | 740.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 341,585.33 | 224,167.27 | 199,434.96 | 173,460.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,549.19 | 29,566.52 | 17,506.20 | 17,944.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,066.96 | 13,974.37 | 13,851.18 | 14,343.79 | |
| 长期股权投资 | 28,312.62 | 24,225.08 | 23,838.94 | 22,361.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 21.85 | 302.58 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 284.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | 21.85 | 18.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,013.05 | -- | 13,462.87 | 13,080.24 | |
| 固定资产净额 | 13,013.05 | 13,331.85 | 13,462.87 | 13,080.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,539.41 | 9,170.90 | 9,632.47 | 10,624.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,600.85 | 82,409.37 | 82,409.37 | 81,130.88 | |
| 长期待摊费用 | 1,200.40 | 1,528.48 | 1,702.71 | 1,817.17 | |
| 递延所得税资产 | 214.55 | 427.19 | 554.73 | 441.11 | |
| 其他非流动资产 | 24,578.18 | 6,422.98 | 6,722.33 | 7,533.50 | |
| 非流动资产合计 | 204,075.21 | 181,056.74 | 169,702.68 | 169,579.26 | |
| 资产总计 | 545,660.54 | 405,224.02 | 369,137.63 | 343,040.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,077.76 | 65,578.76 | 51,300.00 | 37,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,276.10 | -- | 22,950.41 | 18,268.21 | |
| 应付票据 | 17,382.36 | 14,841.26 | 5,333.32 | 4,802.68 | |
| 应付账款 | 13,893.74 | 13,957.49 | 17,617.09 | 13,465.53 | |
| 预收款项 | 2,396.38 | 1,055.77 | 904.25 | 687.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,238.62 | 1,812.50 | 1,882.63 | 1,186.41 | |
| 应交税费 | 19,394.49 | 14,557.97 | 12,668.09 | 9,448.59 | |
| 其他应付款(合计) | 10,350.39 | -- | 17,795.31 | 18,036.18 | |
| 应付利息 | 108.49 | 1,458.42 | 1,008.34 | 558.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,241.89 | 14,565.63 | 16,786.97 | 17,477.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,955.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,688.74 | 128,827.81 | 108,500.68 | 86,226.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,295.75 | 14,932.00 | 4,932.00 | 5,132.00 | |
| 应付债券 | 29,307.13 | 29,226.19 | 29,145.25 | 29,064.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 610.18 | 684.70 | 739.39 | 914.46 | |
| 长期递延收益 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | 10,056.88 | 8,748.09 | 8,566.61 | 8,566.61 | |
| 非流动负债合计 | 56,519.94 | 53,840.98 | 43,483.25 | 43,777.38 | |
| 负债合计 | 182,208.68 | 182,668.79 | 151,983.93 | 130,004.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,544.52 | 80,579.00 | 80,591.75 | 80,591.75 | |
| 资本公积 | 176,997.03 | 63,811.00 | 64,972.09 | 64,214.57 | |
| 减：库存股 | 10,056.88 | 8,748.09 | 8,566.61 | 8,566.61 | |
| 其他综合收益 | 1,796.89 | 619.29 | 488.53 | 107.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,525.40 | 5,691.70 | 5,691.70 | 5,691.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,637.67 | 62,053.52 | 57,746.11 | 54,270.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,444.63 | 204,006.42 | 200,923.55 | 196,310.00 | |
| 少数股东权益 | 19,007.23 | 18,548.81 | 16,230.15 | 16,725.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 363,451.86 | 222,555.23 | 217,153.71 | 213,035.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,660.54 | 405,224.02 | 369,137.63 | 343,040.04 | |
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