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| 网力退(300367) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,109.88 | 12,401.96 | 12,433.51 | 12,774.93 | |
| 交易性金融资产 | 73.91 | 64.86 | 81.15 | 99.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,125.40 | 15,521.80 | 17,247.26 | 19,595.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,125.40 | 15,521.80 | 17,247.26 | 19,595.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 833.86 | 1,283.30 | 1,360.61 | 1,129.81 | |
| 其他应收款(合计) | 17,174.35 | 16,701.04 | 17,168.64 | 22,224.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,174.35 | -- | 17,168.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,282.05 | 6,067.29 | 6,914.62 | 5,406.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,244.77 | 16,072.36 | 11,660.87 | 22,933.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,670.05 | 2,576.43 | 2,538.45 | 3,482.21 | |
| 流动资产合计 | 64,514.26 | 70,689.03 | 69,405.10 | 87,646.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,250.16 | 2,248.41 | 9,892.87 | 9,808.69 | |
| 长期股权投资 | 18,276.01 | 19,785.30 | 21,338.67 | 22,429.38 | |
| 投资性房地产 | 394.02 | 398.37 | 402.71 | 407.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,773.79 | 7,395.21 | 7,857.77 | 8,405.66 | |
| 固定资产净额 | 6,773.79 | -- | 7,857.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 189.01 | 358.14 | 506.32 | 656.36 | |
| 无形资产 | 196.54 | 280.32 | 384.20 | 497.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 231.39 | 481.43 | 481.43 | 481.43 | |
| 长期待摊费用 | 20.95 | 24.80 | 31.14 | 37.67 | |
| 递延所得税资产 | -- | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,523.21 | 111,066.88 | 119,863.13 | 120,635.39 | |
| 资产总计 | 130,037.47 | 181,755.92 | 189,268.24 | 208,281.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,294.17 | 85,873.48 | 85,892.11 | 85,966.12 | |
| 交易性金融负债 | 45,133.33 | 44,433.33 | 43,733.33 | 42,333.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 37,916.92 | 40,349.19 | 39,326.03 | 38,243.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,916.92 | 40,349.19 | 39,326.03 | 38,243.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,736.71 | 4,541.26 | 4,082.20 | 3,083.53 | |
| 应交税费 | 29,439.52 | 29,400.95 | 29,938.24 | 30,149.65 | |
| 其他应付款(合计) | 85,401.12 | 75,502.24 | 69,870.40 | 75,507.92 | |
| 应付利息 | 28,043.53 | 24,662.53 | 21,226.19 | 18,415.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57,357.59 | -- | 48,644.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,735.76 | 25,943.01 | 25,595.94 | 24,290.79 | |
| 其他流动负债 | 22,526.05 | 24,050.36 | 24,345.59 | 18,015.68 | |
| 流动负债合计 | 345,187.80 | 337,583.93 | 330,432.00 | 324,216.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24.91 | 228.44 | 104.23 | 261.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 47,701.76 | 42,600.56 | 63,416.64 | 43,985.91 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 17.54 | 43.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,726.67 | 42,829.00 | 63,538.41 | 44,291.54 | |
| 负债合计 | 392,914.47 | 380,412.93 | 393,970.40 | 368,507.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | 119,577.25 | |
| 资本公积 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | 127,247.47 | |
| 减：库存股 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | 1,559.23 | |
| 其他综合收益 | -267.59 | -244.61 | -631.37 | -1,180.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | 13,745.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -522,836.86 | -458,686.91 | -464,361.57 | -419,326.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -264,093.82 | -199,920.90 | -205,982.32 | -161,497.11 | |
| 少数股东权益 | 1,216.83 | 1,263.89 | 1,280.15 | 1,271.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -262,876.99 | -198,657.01 | -204,702.17 | -160,225.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,037.47 | 181,755.92 | 189,268.24 | 208,281.56 | |
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