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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,924.12 | 8,970.57 | 8,774.47 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 5,315.91 | ||
| 应收票据 | 3,399.04 | 1,430.15 | 2,896.50 | ||
| 应收账款 | 2,297.34 | 3,678.57 | 2,419.41 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 46.34 | 240.72 | 162.52 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 24.51 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 7.03 | 22.89 | 24.51 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 1,488.82 | 1,576.47 | 1,702.15 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 30,162.67 | 27,919.37 | 27,979.56 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 392.31 | 110.74 | 48.85 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 12,137.54 | 12,192.49 | 12,236.65 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,551.90 | 2,566.18 | 2,580.46 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 457.02 | 449.50 | 442.74 | ||
| 其他非流动资产 | 104.78 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 15,643.55 | 15,318.91 | 15,308.70 | ||
| 资产总计 | 45,806.22 | 43,238.28 | 43,288.26 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 4,919.37 | ||
| 应付票据 | 2,181.90 | 1,987.41 | 3,048.24 | ||
| 应付账款 | 2,641.88 | 1,898.67 | 1,871.13 | ||
| 预收款项 | 213.94 | 135.66 | 135.59 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 346.81 | 169.75 | 161.93 | ||
| 应交税费 | 431.26 | 338.91 | 290.00 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 982.66 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 702.85 | 885.18 | 982.66 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 6,518.64 | 5,415.58 | 6,489.56 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,917.67 | 2,790.84 | 2,815.02 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,967.67 | 2,840.84 | 2,865.02 | ||
| 负债合计 | 9,486.31 | 8,256.43 | 9,354.57 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | ||
| 资本公积 | 15,930.29 | 15,930.29 | 15,930.29 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,856.79 | 1,430.85 | 1,430.85 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 13,892.82 | 12,980.71 | 11,932.55 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,319.91 | 34,981.85 | 33,933.69 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,319.91 | 34,981.85 | 33,933.69 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,806.22 | 43,238.28 | 43,288.26 | ||
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