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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,932.09 | 6,081.38 | 11,261.42 | 10,056.57 | |
| 交易性金融资产 | 19,113.65 | 14,731.18 | 5,025.30 | 8,578.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,485.61 | 10,546.81 | 10,082.03 | 9,887.31 | |
| 应收票据 | 4,119.76 | 3,264.03 | 3,320.45 | 2,013.41 | |
| 应收账款 | 4,365.85 | 7,282.78 | 6,761.58 | 7,873.91 | |
| 应收款项融资 | 3,905.45 | 3,345.53 | 2,844.93 | 1,863.34 | |
| 预付款项 | 950.01 | 1,192.35 | 1,368.72 | 1,589.49 | |
| 其他应收款(合计) | 74.35 | 36.05 | 33.22 | 22.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74.35 | -- | 33.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,885.59 | 4,488.95 | 5,016.40 | 4,677.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 732.69 | 812.24 | 5,865.95 | 3,329.23 | |
| 流动资产合计 | 49,079.46 | 41,234.49 | 41,497.96 | 40,004.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 690.55 | 734.57 | 828.56 | 2,488.02 | |
| 在建工程 | 690.55 | -- | 828.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,541.75 | 32,628.49 | 32,936.77 | 32,344.91 | |
| 固定资产净额 | 31,541.75 | -- | 32,936.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,619.39 | 3,641.10 | 3,662.81 | 3,684.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,525.56 | 4,525.56 | 4,525.56 | 4,525.56 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 479.91 | 360.63 | 374.54 | 380.50 | |
| 其他非流动资产 | 150.54 | 213.85 | 274.18 | 99.11 | |
| 非流动资产合计 | 41,007.70 | 42,104.19 | 42,602.41 | 43,522.62 | |
| 资产总计 | 90,087.16 | 83,338.68 | 84,100.38 | 83,527.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,999.28 | 3,795.00 | 2,500.00 | 1,507.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,218.30 | 11,077.39 | 12,839.40 | 13,427.73 | |
| 应付票据 | 6,642.93 | 5,495.05 | 6,337.73 | 7,133.81 | |
| 应付账款 | 5,575.37 | 5,582.34 | 6,501.66 | 6,293.92 | |
| 预收款项 | 14.67 | 11.40 | 7.23 | 230.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,011.49 | 480.33 | 614.41 | 505.83 | |
| 应交税费 | 529.72 | 643.67 | 734.42 | 850.23 | |
| 其他应付款(合计) | 2,160.66 | 145.64 | 1,725.52 | 2,007.44 | |
| 应付利息 | -- | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,160.66 | -- | 1,724.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,268.56 | 1,114.45 | 1,276.44 | -- | |
| 流动负债合计 | 21,755.33 | 17,408.16 | 19,894.42 | 18,529.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 517.86 | 491.42 | 460.31 | 455.18 | |
| 长期递延收益 | 2,296.51 | 2,340.07 | 2,402.38 | 2,414.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,814.37 | 2,831.49 | 2,862.69 | 2,869.48 | |
| 负债合计 | 24,569.70 | 20,239.65 | 22,757.11 | 21,399.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,046.71 | 18,046.71 | 18,046.71 | 13,920.00 | |
| 资本公积 | 6,179.99 | 6,650.29 | 6,650.29 | 6,650.29 | |
| 减：库存股 | 2,007.87 | 2,510.16 | 2,510.16 | 2,510.16 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 172.26 | 229.38 | 261.61 | 253.23 | |
| 盈余公积 | 5,082.05 | 4,156.03 | 4,156.03 | 4,156.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,047.76 | 29,416.17 | 27,585.26 | 32,530.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,520.89 | 55,988.41 | 54,189.73 | 54,999.54 | |
| 少数股东权益 | 6,996.57 | 7,110.62 | 7,153.54 | 7,128.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,517.46 | 63,099.03 | 61,343.27 | 62,128.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,087.16 | 83,338.68 | 84,100.38 | 83,527.22 | |
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