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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,738.35 | 13,086.58 | 15,162.26 | 21,254.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,553.42 | -- | 5,484.93 | -- | |
| 应收票据 | 2,880.05 | 1,714.32 | 2,679.47 | 2,630.05 | |
| 应收账款 | 2,673.37 | 3,542.27 | 2,805.46 | 3,972.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 235.67 | 704.78 | 155.69 | 126.27 | |
| 其他应收款(合计) | 15.36 | -- | 17.93 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15.36 | 26.44 | 17.93 | 36.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,358.54 | 2,008.77 | 1,939.74 | 1,387.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,004.70 | 12,000.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | |
| 流动资产合计 | 34,906.03 | 33,083.15 | 32,760.54 | 31,907.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 526.61 | -- | 708.35 | -- | |
| 在建工程 | 526.61 | 910.37 | 708.35 | 529.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,470.43 | -- | 11,916.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,470.43 | 11,725.98 | 11,916.51 | 12,010.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,494.89 | 2,509.11 | 2,523.34 | 2,537.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 450.54 | 471.66 | 468.89 | 468.02 | |
| 其他非流动资产 | 436.49 | 72.26 | 97.72 | 148.99 | |
| 非流动资产合计 | 16,378.95 | 15,689.39 | 15,714.81 | 15,695.09 | |
| 资产总计 | 51,284.99 | 48,772.54 | 48,475.36 | 47,602.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,264.52 | -- | 5,769.39 | -- | |
| 应付票据 | 3,062.63 | 3,113.44 | 3,165.38 | 3,221.97 | |
| 应付账款 | 3,201.89 | 1,922.70 | 2,604.01 | 2,199.63 | |
| 预收款项 | 304.55 | 433.52 | 220.75 | 240.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 418.28 | 192.23 | 202.45 | 181.95 | |
| 应交税费 | 302.69 | 298.93 | 396.24 | 522.40 | |
| 其他应付款(合计) | 820.50 | -- | 745.88 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 820.50 | 827.43 | 745.88 | 714.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,110.54 | 6,788.25 | 7,334.72 | 7,081.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,853.97 | 2,945.15 | 2,969.32 | 2,893.50 | |
| 其他非流动负债 | 2,853.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,903.97 | 2,995.15 | 3,019.32 | 2,943.50 | |
| 负债合计 | 11,014.51 | 9,783.40 | 10,354.04 | 10,024.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 4,640.00 | |
| 资本公积 | 11,290.29 | 11,290.29 | 11,290.29 | 15,930.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,327.97 | 1,856.79 | 1,856.79 | 1,856.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,372.21 | 16,562.05 | 15,694.23 | 15,151.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,270.47 | 38,989.14 | 38,121.32 | 37,578.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,270.47 | 38,989.14 | 38,121.32 | 37,578.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,284.99 | 48,772.54 | 48,475.36 | 47,602.89 | |
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