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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,801.52 | 13,387.11 | 19,982.47 | 12,351.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,032.65 | -- | 5,609.37 | -- | |
| 应收票据 | 5,526.33 | 3,938.96 | 2,201.93 | 2,029.78 | |
| 应收账款 | 3,506.32 | 5,666.83 | 3,407.45 | 4,210.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 310.20 | 829.28 | 658.49 | 627.94 | |
| 其他应收款(合计) | 38.89 | -- | 24.36 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38.89 | 608.23 | 24.36 | 43.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,385.99 | 3,108.53 | 2,093.31 | 2,357.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,078.86 | 10,037.59 | 6,522.58 | 14,005.00 | |
| 流动资产合计 | 39,648.12 | 37,576.53 | 34,890.58 | 35,624.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,652.63 | -- | 2,049.90 | -- | |
| 在建工程 | 3,650.63 | 2,898.62 | 2,049.90 | 1,249.30 | |
| 工程物资 | 1.99 | 1.99 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,772.02 | -- | 12,005.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,772.02 | 13,037.48 | 12,005.38 | 11,879.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,875.33 | 3,914.63 | 2,466.43 | 2,480.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,525.56 | 4,465.34 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2.28 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 458.92 | 477.23 | 444.84 | 457.56 | |
| 其他非流动资产 | 707.81 | 777.15 | 806.86 | 699.29 | |
| 非流动资产合计 | 26,992.26 | 25,574.71 | 17,773.40 | 16,766.59 | |
| 资产总计 | 66,640.38 | 63,151.24 | 52,663.98 | 52,391.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,200.60 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,928.43 | -- | 7,314.88 | -- | |
| 应付票据 | 6,419.97 | 4,921.06 | 4,191.36 | 3,906.94 | |
| 应付账款 | 3,508.46 | 2,846.60 | 3,123.52 | 2,590.04 | |
| 预收款项 | 460.50 | 705.90 | 217.77 | 357.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 674.77 | 391.43 | 268.19 | 244.16 | |
| 应交税费 | 935.86 | 727.48 | 418.84 | 475.85 | |
| 其他应付款(合计) | 1,786.47 | -- | 197.51 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 401.47 | 1,189.77 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,384.99 | 176.84 | 197.51 | 510.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,786.01 | 12,159.68 | 8,417.18 | 8,085.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 45.12 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 131.13 | 45.12 | 49.36 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47.08 | 47.99 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,784.15 | 2,732.20 | 2,772.38 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,813.18 | |
| 非流动负债合计 | 2,831.24 | 2,911.32 | 2,817.49 | 2,862.54 | |
| 负债合计 | 16,617.25 | 15,071.00 | 11,234.68 | 10,947.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | |
| 资本公积 | 11,290.29 | 12,813.42 | 11,290.29 | 11,290.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 233.95 | 145.96 | 36.41 | 7.05 | |
| 盈余公积 | 2,789.70 | 2,327.97 | 2,327.97 | 2,327.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,552.05 | 19,389.66 | 18,494.63 | 18,538.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,146.00 | 43,957.00 | 41,429.31 | 41,443.78 | |
| 少数股东权益 | 5,877.13 | 4,123.23 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,023.13 | 48,080.24 | 41,429.31 | 41,443.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,640.38 | 63,151.24 | 52,663.98 | 52,391.45 | |
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