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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,906.63 | 7,179.23 | 9,170.59 | 7,281.39 | |
| 交易性金融资产 | 8,540.95 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,520.12 | 9,682.11 | 8,598.32 | 8,884.03 | |
| 应收票据 | 2,412.17 | 3,487.49 | 3,726.09 | 2,010.77 | |
| 应收账款 | 4,107.95 | 6,194.62 | 4,872.23 | 6,873.26 | |
| 应收款项融资 | 2,706.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 880.52 | 1,145.38 | 753.96 | 755.01 | |
| 其他应收款(合计) | 13.62 | 121.99 | 119.42 | 125.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13.62 | -- | 119.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,654.27 | 3,216.27 | 3,267.36 | 2,946.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,867.93 | 11,110.32 | 9,735.77 | 14,157.05 | |
| 流动资产合计 | 38,090.14 | 32,455.30 | 31,645.42 | 34,149.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,312.23 | 12,120.34 | 11,194.06 | 11,925.46 | |
| 在建工程 | 1,162.26 | -- | 11,175.31 | -- | |
| 工程物资 | 149.97 | -- | 18.75 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,968.17 | 18,619.08 | 18,809.95 | 16,183.38 | |
| 固定资产净额 | 32,968.17 | -- | 18,809.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,702.95 | 3,724.49 | 3,746.04 | 3,767.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,525.56 | 4,525.56 | 4,525.56 | 4,525.56 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 380.79 | 449.67 | 449.51 | 471.74 | |
| 其他非流动资产 | 36.82 | 33.89 | 192.45 | 616.57 | |
| 非流动资产合计 | 42,926.51 | 39,473.02 | 38,917.57 | 37,490.30 | |
| 资产总计 | 81,016.65 | 71,928.32 | 70,562.99 | 71,639.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,107.70 | 500.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,389.19 | 8,572.69 | 8,955.13 | 8,510.64 | |
| 应付票据 | 6,162.36 | 5,404.19 | 5,349.52 | -- | |
| 应付账款 | 8,226.83 | 3,168.50 | 3,605.61 | -- | |
| 预收款项 | 490.09 | 269.71 | 185.73 | 147.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 940.75 | 423.88 | 406.73 | 430.11 | |
| 应交税费 | 444.40 | 755.10 | 343.89 | 1,008.00 | |
| 其他应付款(合计) | 1,058.56 | 779.39 | 724.36 | 937.11 | |
| 应付利息 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,057.10 | -- | 724.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,430.69 | 11,300.78 | 10,615.85 | 11,033.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 451.99 | 434.77 | 406.99 | 104.67 | |
| 长期递延收益 | 2,476.58 | 2,539.06 | 2,601.95 | 2,661.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,928.57 | 2,973.82 | 3,008.94 | 2,766.48 | |
| 负债合计 | 21,359.26 | 14,274.60 | 13,624.79 | 13,799.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,920.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | |
| 资本公积 | 6,650.29 | 6,650.29 | 6,650.29 | 6,650.29 | |
| 减：库存股 | 2,510.16 | 2,005.41 | 386.91 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 216.39 | 245.52 | 240.57 | 253.04 | |
| 盈余公积 | 4,156.03 | 3,391.15 | 3,391.15 | 3,391.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,145.14 | 28,543.69 | 26,428.11 | 27,050.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,577.69 | 50,745.24 | 50,243.21 | 51,265.41 | |
| 少数股东权益 | 7,079.70 | 6,908.48 | 6,694.99 | 6,574.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,657.39 | 57,653.72 | 56,938.20 | 57,840.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,016.65 | 71,928.32 | 70,562.99 | 71,639.97 | |
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