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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,126.32 | 8,545.40 | 12,249.69 | 12,686.88 | |
| 交易性金融资产 | 18,787.88 | 18,192.28 | 15,148.10 | 16,874.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,282.95 | 11,601.15 | 9,725.39 | 13,221.60 | |
| 应收票据 | 3,513.81 | 2,891.30 | 3,328.06 | 4,243.82 | |
| 应收账款 | 5,769.14 | 8,709.85 | 6,397.33 | 8,977.78 | |
| 应收款项融资 | 3,670.14 | 2,371.70 | 2,960.90 | 2,117.59 | |
| 预付款项 | 1,236.78 | 1,135.00 | 635.01 | 1,239.99 | |
| 其他应收款(合计) | 26.19 | 94.06 | 64.56 | 88.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26.19 | -- | 64.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,777.08 | 5,940.08 | 5,911.54 | 5,412.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 375.05 | 551.62 | 618.82 | 676.46 | |
| 流动资产合计 | 55,282.39 | 48,431.30 | 47,314.01 | 52,317.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 648.75 | 674.91 | 805.65 | 1,547.51 | |
| 在建工程 | 648.75 | -- | 805.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,855.13 | 30,371.92 | 31,191.23 | 30,919.92 | |
| 固定资产净额 | 29,855.13 | -- | 31,191.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,448.41 | 5,479.63 | 5,510.86 | 3,597.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,912.69 | 4,525.56 | 4,525.56 | 4,525.56 | |
| 长期待摊费用 | 46.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 813.10 | 593.63 | 588.00 | 599.53 | |
| 其他非流动资产 | 251.82 | 314.79 | 122.55 | 1,013.24 | |
| 非流动资产合计 | 40,976.01 | 41,960.43 | 42,743.84 | 42,203.59 | |
| 资产总计 | 96,258.40 | 90,391.73 | 90,057.85 | 94,521.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,103.69 | 3,000.00 | 2,995.00 | 3,995.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,225.77 | 10,905.69 | 12,011.83 | 12,159.37 | |
| 应付票据 | 7,373.36 | 6,761.59 | 7,130.80 | 7,357.26 | |
| 应付账款 | 5,852.41 | 4,144.10 | 4,881.03 | 4,802.12 | |
| 预收款项 | 11.56 | 5.14 | 8.28 | 11.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,163.36 | 511.19 | 488.08 | 610.69 | |
| 应交税费 | 407.52 | 589.28 | 608.31 | 989.29 | |
| 其他应付款(合计) | 1,346.67 | 2,154.18 | 2,154.20 | 2,162.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,346.67 | -- | 2,154.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,934.13 | 1,209.88 | 1,816.16 | 2,015.21 | |
| 流动负债合计 | 22,326.41 | 18,686.58 | 20,261.71 | 22,278.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 563.83 | 570.74 | 559.94 | 527.27 | |
| 长期递延收益 | 2,776.34 | 2,741.60 | 2,809.02 | 2,999.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,340.17 | 3,312.35 | 3,368.96 | 3,526.31 | |
| 负债合计 | 25,666.58 | 21,998.93 | 23,630.67 | 25,805.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,046.71 | 18,046.71 | 18,046.71 | 18,046.71 | |
| 资本公积 | 6,563.64 | 6,505.32 | 6,396.88 | 6,288.43 | |
| 减：库存股 | 1,212.82 | 2,007.87 | 2,007.87 | 2,007.87 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 57.40 | 159.54 | 178.96 | 191.41 | |
| 盈余公积 | 6,060.35 | 5,082.05 | 5,082.05 | 5,082.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,484.74 | 33,790.25 | 31,862.59 | 34,159.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,000.02 | 61,575.99 | 59,559.32 | 61,759.94 | |
| 少数股东权益 | 6,591.80 | 6,816.81 | 6,867.86 | 6,956.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,591.82 | 68,392.81 | 66,427.18 | 68,716.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,258.40 | 90,391.73 | 90,057.85 | 94,521.31 | |
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