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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,752.86 | 5,629.29 | 12,026.69 | 10,643.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,765.66 | 8,310.82 | 8,824.09 | 10,387.42 | |
| 应收票据 | 2,850.28 | 2,662.70 | 3,816.42 | 3,940.50 | |
| 应收账款 | 3,915.38 | 5,648.12 | 5,007.67 | 6,446.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,150.67 | 803.75 | 1,105.33 | 915.84 | |
| 其他应收款(合计) | 112.06 | 56.19 | 55.54 | 556.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 112.06 | 56.19 | 55.54 | 556.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,639.06 | 3,496.23 | 3,603.15 | 3,180.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,418.05 | 17,087.23 | 11,394.09 | 14,207.12 | |
| 流动资产合计 | 35,838.36 | 35,383.51 | 37,008.90 | 39,891.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,735.45 | 9,189.27 | 7,135.50 | 5,211.81 | |
| 在建工程 | 12,704.77 | 9,189.27 | 7,133.50 | 5,209.82 | |
| 工程物资 | 30.68 | -- | 1.99 | 1.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,934.57 | 13,003.15 | 13,320.48 | 13,459.71 | |
| 固定资产净额 | 12,934.57 | 13,003.15 | 13,320.48 | 13,459.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,789.14 | 3,810.69 | 3,832.23 | 3,853.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 2.43 | |
| 商誉 | 4,525.56 | 4,525.56 | 4,525.56 | 4,525.56 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 456.62 | 472.08 | 454.78 | 481.76 | |
| 其他非流动资产 | 695.03 | 968.29 | 785.09 | 1,161.61 | |
| 非流动资产合计 | 35,136.38 | 31,969.03 | 30,053.64 | 28,696.66 | |
| 资产总计 | 70,974.74 | 67,352.54 | 67,062.54 | 68,587.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,485.67 | 8,369.75 | 10,127.46 | 10,065.56 | |
| 应付票据 | 5,421.34 | -- | 6,272.74 | 6,926.95 | |
| 应付账款 | 4,064.33 | -- | 3,854.72 | 3,138.61 | |
| 预收款项 | 438.96 | 274.14 | 271.87 | 446.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 831.11 | 448.20 | 449.39 | 425.18 | |
| 应交税费 | 702.78 | 774.93 | 684.57 | 1,272.41 | |
| 其他应付款(合计) | 942.32 | 965.07 | 980.16 | 1,792.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 401.47 | |
| 其他应付款 | 942.32 | 965.07 | 980.16 | 1,390.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,400.85 | 10,832.09 | 12,513.44 | 14,001.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67.50 | 66.27 | 45.34 | 46.21 | |
| 长期递延收益 | 2,717.77 | 2,763.63 | 2,690.67 | 2,742.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,785.27 | 2,829.91 | 2,736.02 | 2,788.29 | |
| 负债合计 | 15,186.12 | 13,661.99 | 15,249.45 | 16,790.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,920.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 9,280.00 | |
| 资本公积 | 6,650.29 | 6,650.29 | 6,650.29 | 11,290.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 241.82 | 268.74 | 170.75 | 221.77 | |
| 盈余公积 | 3,391.15 | 2,789.70 | 2,789.70 | 2,789.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,105.55 | 23,715.39 | 22,045.15 | 22,135.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,308.81 | 47,344.13 | 45,575.90 | 45,716.78 | |
| 少数股东权益 | 6,479.81 | 6,346.42 | 6,237.18 | 6,080.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,788.62 | 53,690.54 | 51,813.09 | 51,797.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,974.74 | 67,352.54 | 67,062.54 | 68,587.74 | |
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