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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,195.54 | 14,340.82 | 15,011.91 | 10,650.30 | 14,825.51 |
| 交易性金融资产 | 20,384.31 | 20,751.39 | 21,456.46 | 20,702.85 | 18,822.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,027.76 | 14,747.35 | 9,818.59 | 14,572.25 | 12,005.37 |
| 应收票据 | 4,469.56 | 4,869.49 | 4,618.24 | 4,246.99 | 3,948.58 |
| 应收账款 | 7,558.20 | 9,877.86 | 5,200.35 | 10,325.25 | 8,056.79 |
| 应收款项融资 | 3,710.48 | 2,804.26 | 2,520.43 | 1,443.88 | 2,262.17 |
| 预付款项 | 1,422.63 | 1,930.64 | 2,846.66 | 2,267.86 | 1,784.96 |
| 其他应收款(合计) | 32.19 | 46.39 | 59.20 | 96.13 | 107.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 32.19 | -- | 59.20 | -- | 107.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,218.47 | 8,342.31 | 9,119.77 | 7,399.36 | 7,334.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2.69 | 1,010.80 | 2,299.02 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 88,994.08 | 63,973.96 | 63,132.04 | 57,132.63 | 57,142.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,296.59 | 15,795.85 | 15,459.17 | 4,966.99 | 3,702.05 |
| 在建工程 | 20,296.59 | -- | 15,459.17 | -- | 3,702.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,800.57 | 28,395.66 | 28,523.72 | 29,095.23 | 29,006.93 |
| 固定资产净额 | 27,800.57 | -- | 28,523.72 | -- | 29,006.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,301.60 | 5,333.96 | 5,366.33 | 5,398.92 | 5,431.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,912.69 | 3,912.69 | 3,912.69 | 3,912.69 | 3,912.69 |
| 长期待摊费用 | 86.58 | 92.15 | 97.73 | 97.30 | 48.86 |
| 递延所得税资产 | 1,098.93 | 1,092.39 | 1,266.00 | 964.89 | 890.25 |
| 其他非流动资产 | 685.30 | 2,075.60 | 297.43 | 2,189.36 | 806.26 |
| 非流动资产合计 | 59,182.24 | 56,698.30 | 54,923.06 | 46,625.37 | 43,798.33 |
| 资产总计 | 148,176.32 | 120,672.26 | 118,055.10 | 103,758.00 | 100,940.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,906.68 | 4,000.98 | 3,984.28 | 2,900.00 | 3,140.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,994.05 | 21,254.04 | 22,594.65 | 16,655.29 | 16,687.03 |
| 应付票据 | 11,759.07 | 13,748.08 | 12,025.10 | 10,392.43 | 10,922.24 |
| 应付账款 | 9,234.98 | 7,505.96 | 10,569.55 | 6,262.86 | 5,764.79 |
| 预收款项 | 8.08 | 10.51 | 12.65 | 10.80 | 9.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 748.09 | 724.45 | 1,302.28 | 627.59 | 569.48 |
| 应交税费 | 616.51 | 182.33 | 184.89 | 461.10 | 548.61 |
| 其他应付款(合计) | 779.02 | 694.34 | 763.62 | 1,335.86 | 1,850.52 |
| 应付利息 | 3.16 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 775.87 | -- | 763.62 | -- | 1,850.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,508.27 | 3,386.23 | 3,437.30 | 3,287.78 | 2,713.79 |
| 流动负债合计 | 29,085.25 | 31,353.08 | 34,525.04 | 25,767.33 | 25,944.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 27,276.29 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,612.00 | 1,590.09 | 1,555.78 | 666.33 | 592.38 |
| 长期递延收益 | 3,664.16 | 3,715.94 | 3,112.50 | 2,778.35 | 2,644.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,552.45 | 5,306.03 | 4,668.28 | 3,444.68 | 3,236.69 |
| 负债合计 | 61,637.70 | 36,659.11 | 39,193.32 | 29,212.02 | 29,181.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,446.03 | 23,446.03 | 23,452.27 | 23,452.27 | 23,452.27 |
| 资本公积 | 6,543.60 | 6,536.14 | 6,581.10 | 6,568.83 | 6,542.79 |
| 减：库存股 | 524.48 | 524.48 | 583.14 | 1,133.39 | 1,133.39 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 49.54 | 49.16 | 7.48 | 5.30 | 25.57 |
| 盈余公积 | 7,344.49 | 7,344.49 | 7,344.49 | 6,060.35 | 6,060.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,421.41 | 40,388.82 | 35,449.99 | 33,123.38 | 30,276.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,673.71 | 77,240.15 | 72,252.19 | 68,076.73 | 65,224.10 |
| 少数股东权益 | 6,864.92 | 6,772.99 | 6,609.58 | 6,469.26 | 6,535.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,538.62 | 84,013.15 | 78,861.77 | 74,545.99 | 71,759.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,176.32 | 120,672.26 | 118,055.10 | 103,758.00 | 100,940.73 |
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