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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,743.97 | 17,396.29 | 11,651.51 | 43,195.54 | 14,340.82 |
| 交易性金融资产 | 51,343.90 | 51,176.83 | 49,571.01 | 20,384.31 | 20,751.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,787.02 | 11,927.85 | 14,294.52 | 12,027.76 | 14,747.35 |
| 应收票据 | 3,907.01 | 3,738.56 | 3,743.19 | 4,469.56 | 4,869.49 |
| 应收账款 | 13,880.01 | 8,189.29 | 10,551.33 | 7,558.20 | 9,877.86 |
| 应收款项融资 | 2,346.58 | 2,629.63 | 3,236.91 | 3,710.48 | 2,804.26 |
| 预付款项 | 1,677.33 | 756.40 | 1,870.29 | 1,422.63 | 1,930.64 |
| 其他应收款(合计) | 63.78 | 58.50 | 30.09 | 32.19 | 46.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 58.50 | -- | 32.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,315.94 | 9,410.36 | 7,364.20 | 8,218.47 | 8,342.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 544.06 | 581.02 | -- | 2.69 | 1,010.80 |
| 流动资产合计 | 94,822.57 | 93,936.87 | 88,018.53 | 88,994.08 | 63,973.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,517.56 | 8,648.52 | 22,260.77 | 20,296.59 | 15,795.85 |
| 在建工程 | -- | 8,648.52 | -- | 20,296.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,966.77 | 41,708.18 | 27,027.92 | 27,800.57 | 28,395.66 |
| 固定资产净额 | -- | 41,708.18 | -- | 27,800.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,204.51 | 5,236.87 | 5,269.24 | 5,301.60 | 5,333.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,912.69 | 3,912.69 | 3,912.69 | 3,912.69 | 3,912.69 |
| 长期待摊费用 | 149.58 | 159.67 | 169.76 | 86.58 | 92.15 |
| 递延所得税资产 | 623.26 | 597.46 | 1,152.82 | 1,098.93 | 1,092.39 |
| 其他非流动资产 | 132.65 | 70.80 | 430.62 | 685.30 | 2,075.60 |
| 非流动资产合计 | 59,507.02 | 60,334.19 | 60,223.82 | 59,182.24 | 56,698.30 |
| 资产总计 | 154,329.59 | 154,271.06 | 148,242.35 | 148,176.32 | 120,672.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 922.26 | 1,001.07 | 1,800.00 | 2,906.68 | 4,000.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,215.13 | 21,923.23 | 19,265.47 | 20,994.05 | 21,254.04 |
| 应付票据 | 12,113.31 | 11,407.41 | 11,140.09 | 11,759.07 | 13,748.08 |
| 应付账款 | 7,101.82 | 10,515.81 | 8,125.38 | 9,234.98 | 7,505.96 |
| 预收款项 | 7.78 | 5.14 | 5.53 | 8.08 | 10.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 795.82 | 1,601.08 | 735.79 | 748.09 | 724.45 |
| 应交税费 | 1,050.56 | 589.90 | 804.86 | 616.51 | 182.33 |
| 其他应付款(合计) | 56.70 | 181.88 | 703.97 | 779.02 | 694.34 |
| 应付利息 | -- | -- | 19.29 | 3.16 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 181.88 | -- | 775.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,821.69 | 1,356.76 | 1,562.42 | 2,508.27 | 3,386.23 |
| 流动负债合计 | 24,334.83 | 27,335.84 | 25,355.82 | 29,085.25 | 31,353.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 29,070.73 | 28,758.75 | 27,598.35 | 27,276.29 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,187.89 | 1,151.24 | 1,674.84 | 1,612.00 | 1,590.09 |
| 长期递延收益 | 3,393.26 | 3,500.28 | 3,584.98 | 3,664.16 | 3,715.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,651.88 | 33,410.27 | 32,858.17 | 32,552.45 | 5,306.03 |
| 负债合计 | 57,986.70 | 60,746.11 | 58,213.99 | 61,637.70 | 36,659.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,444.01 | 23,446.21 | 23,446.03 | 23,446.03 | 23,446.03 |
| 资本公积 | 6,539.73 | 6,557.64 | 6,551.06 | 6,543.60 | 6,536.14 |
| 减：库存股 | 2,250.58 | 21.26 | 524.48 | 524.48 | 524.48 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 18.43 | 3.31 | 51.52 | 49.54 | 49.16 |
| 盈余公积 | 8,920.28 | 8,920.28 | 7,344.49 | 7,344.49 | 7,344.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,149.22 | 44,167.71 | 41,941.59 | 38,421.41 | 40,388.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,356.56 | 86,609.49 | 83,203.33 | 79,673.71 | 77,240.15 |
| 少数股东权益 | 6,986.32 | 6,915.45 | 6,825.04 | 6,864.92 | 6,772.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,342.88 | 93,524.94 | 90,028.36 | 86,538.62 | 84,013.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,329.59 | 154,271.06 | 148,242.35 | 148,176.32 | 120,672.26 |
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