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| 山河药辅(300452) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,114.83 | 19,269.00 | 13,859.72 | 16,567.04 | 13,743.97 |
| 交易性金融资产 | 47,510.73 | 51,563.34 | 49,125.21 | 49,206.12 | 51,343.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,618.86 | 15,118.59 | 17,568.65 | 16,319.49 | 17,787.02 |
| 应收票据 | 4,747.45 | 4,492.02 | 4,394.25 | 3,747.01 | 3,907.01 |
| 应收账款 | 15,871.41 | 10,626.57 | 13,174.40 | 12,572.47 | 13,880.01 |
| 应收款项融资 | 4,673.55 | 5,354.42 | 3,367.54 | 3,583.94 | 2,346.58 |
| 预付款项 | 1,673.74 | 1,106.93 | 2,998.44 | 1,160.26 | 1,677.33 |
| 其他应收款(合计) | 90.19 | 105.06 | 82.66 | 72.02 | 63.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 105.06 | -- | 72.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,123.41 | 8,875.86 | 9,877.72 | 7,832.93 | 7,315.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 710.18 | 760.00 | 603.49 | 502.72 | 544.06 |
| 流动资产合计 | 105,515.49 | 102,153.19 | 97,483.43 | 95,244.51 | 94,822.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 467.56 | 1,154.30 | 1,475.16 | 1,701.80 | 1,517.56 |
| 在建工程 | -- | 1,154.30 | -- | 1,701.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,458.42 | 46,490.59 | 46,440.47 | 46,933.97 | 47,966.77 |
| 固定资产净额 | -- | 46,490.59 | -- | 46,933.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,604.53 | 5,122.47 | 5,139.78 | 5,172.14 | 5,204.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 3,912.69 | 3,912.69 | 3,912.69 |
| 长期待摊费用 | 201.38 | 219.31 | 148.08 | 159.16 | 149.58 |
| 递延所得税资产 | 592.80 | 595.93 | 676.98 | 652.57 | 623.26 |
| 其他非流动资产 | 208.98 | 237.25 | 414.21 | 169.10 | 132.65 |
| 非流动资产合计 | 53,533.67 | 53,819.85 | 58,207.37 | 58,701.43 | 59,507.02 |
| 资产总计 | 159,049.16 | 155,973.04 | 155,690.80 | 153,945.94 | 154,329.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,529.80 | 646.11 | 2,033.87 | 2,523.87 | 922.26 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,964.86 | 18,608.88 | 17,749.78 | 18,917.42 | 19,215.13 |
| 应付票据 | 10,683.25 | 10,864.11 | 11,111.12 | 11,183.38 | 12,113.31 |
| 应付账款 | 5,281.61 | 7,744.77 | 6,638.66 | 7,734.04 | 7,101.82 |
| 预收款项 | 11.83 | 10.84 | 9.23 | 5.14 | 7.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 795.96 | 1,486.15 | 784.11 | 816.59 | 795.82 |
| 应交税费 | 636.71 | 213.33 | 907.95 | 754.77 | 1,050.56 |
| 其他应付款(合计) | 43.49 | 33.89 | 69.02 | 66.15 | 56.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 33.89 | -- | 66.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,948.87 | 1,650.49 | 1,930.19 | 1,602.29 | 1,821.69 |
| 流动负债合计 | 21,375.89 | 23,347.48 | 23,864.02 | 24,911.38 | 24,334.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 30,135.27 | 29,851.49 | 29,643.23 | 29,317.64 | 29,070.73 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,806.29 | 1,894.88 | 1,106.51 | 1,230.56 | 1,187.89 |
| 长期递延收益 | 3,500.00 | 3,349.22 | 3,258.44 | 3,369.11 | 3,393.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,441.56 | 35,095.58 | 34,008.18 | 33,917.31 | 33,651.88 |
| 负债合计 | 56,817.44 | 58,443.06 | 57,872.20 | 58,828.69 | 57,986.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,444.88 | 23,444.85 | 23,444.71 | 23,444.71 | 23,444.01 |
| 资本公积 | 6,551.30 | 6,550.82 | 6,693.05 | 6,693.00 | 6,539.73 |
| 减：库存股 | 2,250.58 | 2,250.58 | 2,250.58 | 2,250.58 | 2,250.58 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 38.16 | 6.73 | 6.32 | 21.88 | 18.43 |
| 盈余公积 | 10,381.36 | 10,381.36 | 8,920.28 | 8,920.28 | 8,920.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,551.42 | 48,833.73 | 50,594.92 | 47,905.64 | 49,149.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,250.56 | 90,500.98 | 90,942.98 | 88,269.32 | 89,356.56 |
| 少数股东权益 | 6,981.15 | 7,029.00 | 6,875.62 | 6,847.92 | 6,986.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,231.72 | 97,529.98 | 97,818.60 | 95,117.25 | 96,342.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,049.16 | 155,973.04 | 155,690.80 | 153,945.94 | 154,329.59 |
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