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中旗股份(300575) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,133.59 | 16,813.66 | 13,646.57 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 78.15 | 286.00 | 105.00 | ||
应收账款 | 17,824.84 | 14,681.91 | 18,154.08 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 636.27 | 1,242.73 | 2,723.76 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 311.18 | 52.13 | 52.12 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 16,521.13 | 12,211.16 | 9,988.61 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | 29.93 | 9.57 | ||
流动资产合计 | 49,505.16 | 45,317.52 | 44,679.71 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 7,056.92 | 15,688.23 | 9,280.51 | ||
工程物资 | 343.82 | 346.29 | 242.23 | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 21,640.64 | 11,385.70 | 11,525.35 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,388.65 | 2,398.85 | 914.74 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 536.29 | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 450.18 | 295.70 | 250.96 | ||
其他非流动资产 | 1,695.81 | 2,011.83 | 4,633.55 | ||
非流动资产合计 | 34,112.31 | 32,126.60 | 26,847.33 | ||
资产总计 | 83,617.47 | 77,444.12 | 71,527.04 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,811.98 | 9,232.60 | 11,065.74 | ||
交易性金融负债 | -- | 78.31 | 296.85 | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 13,764.78 | 15,721.77 | 15,064.39 | ||
应付账款 | 17,187.54 | 12,186.90 | 11,045.50 | ||
预收款项 | 318.99 | 189.45 | 737.17 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,400.21 | 817.32 | 463.54 | ||
应交税费 | -1,645.73 | -1,037.22 | -491.65 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 36.41 | 54.36 | 32.23 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 144.18 | 34.02 | 46.75 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 39,018.36 | 37,277.53 | 38,260.52 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,500.00 | 3,600.00 | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 534.23 | 594.26 | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | 200.01 | ||
非流动负债合计 | 6,034.23 | 4,194.26 | 200.01 | ||
负债合计 | 45,052.59 | 41,471.79 | 38,460.52 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
资本公积 | 12,238.75 | 12,238.75 | 12,238.75 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 13.33 | 4.26 | 105.66 | ||
盈余公积 | 2,160.78 | 1,373.86 | 1,373.86 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 18,652.02 | 16,855.47 | 13,848.25 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 38,564.88 | 35,972.33 | 33,066.52 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,564.88 | 35,972.33 | 33,066.52 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,617.47 | 77,444.12 | 71,527.04 |
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