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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,126.28 | 38,860.38 | 42,696.34 | 47,148.16 | |
| 交易性金融资产 | 2,548.19 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,330.55 | 18,489.83 | 20,304.27 | 34,560.16 | |
| 应收票据 | -- | 2,699.54 | 3,643.69 | 4,535.11 | |
| 应收账款 | 14,330.55 | 15,790.29 | 16,660.58 | 30,025.04 | |
| 应收款项融资 | 2,666.91 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,515.77 | 4,141.55 | 6,084.46 | 5,864.80 | |
| 其他应收款(合计) | 412.03 | 624.20 | 424.05 | 429.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 412.03 | -- | 424.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,955.32 | 28,656.61 | 22,752.16 | 30,378.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,362.41 | 7,646.97 | 7,504.21 | 7,575.55 | |
| 流动资产合计 | 106,917.46 | 98,419.54 | 99,765.49 | 125,956.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 169.00 | 191.77 | 195.61 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,686.44 | 24,054.53 | 27,763.16 | 25,954.23 | |
| 在建工程 | 25,933.81 | -- | 27,085.74 | -- | |
| 工程物资 | 752.64 | -- | 677.42 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,782.11 | 84,674.86 | 78,921.06 | 80,238.43 | |
| 固定资产净额 | 81,782.11 | -- | 78,921.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,300.80 | 6,328.10 | 6,369.31 | 6,412.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | |
| 长期待摊费用 | 238.11 | 287.40 | 336.69 | 385.98 | |
| 递延所得税资产 | 674.37 | 668.21 | 581.00 | 791.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,145.74 | 1,113.51 | 2,098.77 | 2,102.86 | |
| 非流动资产合计 | 117,121.18 | 117,443.00 | 116,390.22 | 116,210.94 | |
| 资产总计 | 224,038.64 | 215,862.54 | 216,155.71 | 242,167.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,262.57 | 14,386.76 | 14,970.69 | 24,317.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,829.60 | 31,207.11 | 34,348.47 | 47,203.04 | |
| 应付票据 | 7,035.64 | 3,376.50 | 11,387.94 | -- | |
| 应付账款 | 27,793.96 | 27,830.61 | 22,960.54 | -- | |
| 预收款项 | 3,242.55 | 6,686.94 | 3,745.24 | 4,718.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,486.10 | 3,450.42 | 3,085.57 | 3,213.31 | |
| 应交税费 | 1,166.10 | 1,267.23 | 1,265.57 | 1,701.26 | |
| 其他应付款(合计) | 1,500.36 | 946.00 | 1,166.06 | 860.27 | |
| 应付利息 | 137.66 | 94.48 | 114.98 | 115.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,362.69 | -- | 1,051.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,433.97 | 3,207.11 | 4,971.90 | 3,994.22 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,921.25 | 61,151.57 | 63,553.51 | 86,008.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,985.78 | 25,366.67 | 24,311.15 | 24,090.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 674.16 | 959.81 | 1,874.46 | 1,867.90 | |
| 长期应付款 | 674.16 | -- | 1,874.46 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 101.40 | 107.89 | 74.43 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,339.12 | 1,259.16 | 1,532.59 | 1,878.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,100.45 | 27,693.52 | 27,792.64 | 27,835.95 | |
| 负债合计 | 95,021.69 | 88,845.09 | 91,346.15 | 113,844.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,203.00 | 13,203.00 | 13,203.00 | 7,335.00 | |
| 资本公积 | 41,323.71 | 41,323.71 | 41,323.71 | 47,191.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 91.67 | 802.64 | 832.21 | 762.15 | |
| 盈余公积 | 9,266.56 | 7,447.35 | 7,447.35 | 7,447.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,338.71 | 63,334.69 | 60,999.41 | 64,531.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,223.66 | 126,111.39 | 123,805.68 | 127,267.95 | |
| 少数股东权益 | 793.28 | 906.06 | 1,003.89 | 1,054.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,016.95 | 127,017.45 | 124,809.57 | 128,322.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,038.64 | 215,862.54 | 216,155.71 | 242,167.38 | |
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