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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,357.69 | 43,197.63 | 47,144.76 | 46,827.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,291.96 | -- | 30,616.79 | -- | |
| 应收票据 | 3,215.78 | 1,320.66 | 724.00 | 729.70 | |
| 应收账款 | 20,076.18 | 25,157.43 | 29,892.79 | 27,917.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,339.28 | 5,433.68 | 2,411.01 | 1,984.05 | |
| 其他应收款(合计) | 18.39 | -- | 13.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.39 | 35.74 | 13.85 | 17.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,748.82 | 16,634.01 | 16,695.11 | 16,145.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,781.48 | 1,996.72 | 2,305.56 | 1,650.94 | |
| 流动资产合计 | 105,537.62 | 93,775.88 | 99,187.08 | 95,272.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 741.17 | 88.97 | 27.68 | 40.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,539.38 | -- | 5,401.40 | -- | |
| 在建工程 | 16,040.38 | 8,549.32 | 5,055.96 | 4,594.86 | |
| 工程物资 | 499.00 | 352.68 | 345.43 | 323.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,496.36 | -- | 36,886.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,496.36 | 36,167.09 | 36,886.35 | 35,296.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,892.67 | 5,930.12 | 5,967.77 | 6,005.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 794.12 | 435.00 | 502.89 | 549.13 | |
| 递延所得税资产 | 482.37 | 431.35 | 494.14 | 430.73 | |
| 其他非流动资产 | 2,641.78 | 3,525.00 | 809.45 | 1,628.88 | |
| 非流动资产合计 | 66,587.84 | 55,479.54 | 50,089.68 | 48,869.17 | |
| 资产总计 | 172,125.46 | 149,255.42 | 149,276.76 | 144,141.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,773.98 | 4,245.60 | 4,867.30 | 3,224.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,012.35 | -- | 34,168.36 | -- | |
| 应付票据 | 9,153.35 | 13,331.67 | 16,755.37 | 16,624.96 | |
| 应付账款 | 22,859.00 | 15,431.07 | 17,412.98 | 14,715.80 | |
| 预收款项 | 4,688.59 | 3,773.55 | 465.55 | 560.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,947.74 | 2,194.87 | 1,895.52 | 1,421.64 | |
| 应交税费 | 837.56 | 507.60 | 605.98 | 590.31 | |
| 其他应付款(合计) | 683.28 | -- | 541.16 | -- | |
| 应付利息 | 49.70 | 29.40 | 28.51 | 23.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 633.58 | 503.10 | 512.65 | 465.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,596.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,743.50 | 44,816.86 | 47,343.86 | 41,223.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,564.92 | 6,668.88 | 5,708.65 | 7,607.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 16.62 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,002.27 | 817.11 | 828.85 | 854.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,567.19 | 7,485.99 | 6,554.12 | 8,462.00 | |
| 负债合计 | 71,310.69 | 52,302.85 | 53,897.98 | 49,685.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,335.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | |
| 资本公积 | 47,191.71 | 47,191.71 | 47,191.71 | 47,193.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 359.70 | 277.93 | 274.69 | 223.72 | |
| 盈余公积 | 5,413.89 | 4,022.93 | 4,022.93 | 4,022.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,514.46 | 38,124.99 | 36,554.44 | 35,681.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,814.77 | 96,952.57 | 95,378.78 | 94,456.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,814.77 | 96,952.57 | 95,378.78 | 94,456.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,125.46 | 149,255.42 | 149,276.76 | 144,141.63 | |
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