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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,308.48 | 43,405.66 | 47,935.24 | 48,638.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,325.22 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,711.47 | 25,963.60 | 28,452.84 | 30,826.55 | |
| 应收票据 | 3,809.23 | 205.84 | 1,405.00 | 1,073.17 | |
| 应收账款 | 17,902.24 | 25,757.76 | 27,047.84 | 29,753.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,349.31 | 11,555.90 | 6,768.78 | 7,604.34 | |
| 其他应收款(合计) | 376.43 | 4.79 | 20.31 | 19.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 376.43 | 4.79 | 20.31 | 19.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,435.97 | 19,827.77 | 20,763.52 | 22,088.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,423.86 | 6,061.42 | 6,589.40 | 5,346.25 | |
| 流动资产合计 | 113,605.52 | 106,819.14 | 111,855.31 | 114,524.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,494.05 | 1,186.82 | 846.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,044.20 | 45,456.53 | 37,008.77 | 22,320.13 | |
| 在建工程 | 45,325.34 | 45,456.53 | 36,135.35 | 21,594.24 | |
| 工程物资 | 718.86 | -- | 873.42 | 725.89 | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,604.80 | 41,228.75 | 38,463.34 | 38,394.55 | |
| 固定资产净额 | 53,604.80 | 41,228.75 | 38,463.34 | 38,394.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,458.26 | 5,800.40 | 5,834.03 | 5,870.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 124.61 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 435.87 | 679.52 | 759.34 | 864.42 | |
| 递延所得税资产 | 556.55 | 856.48 | 983.77 | 725.91 | |
| 其他非流动资产 | 3,003.68 | 4,761.74 | 7,647.98 | 6,660.66 | |
| 非流动资产合计 | 110,227.97 | 100,277.48 | 91,884.05 | 75,682.59 | |
| 资产总计 | 223,833.49 | 207,096.62 | 203,739.36 | 190,206.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,232.53 | 23,175.81 | 26,993.51 | 20,120.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | 455.49 | 190.06 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,673.84 | 38,608.05 | 40,486.44 | 40,807.49 | |
| 应付票据 | 16,859.18 | -- | 16,719.95 | 14,923.41 | |
| 应付账款 | 23,814.66 | -- | 23,766.49 | 25,884.08 | |
| 预收款项 | 2,148.35 | 2,850.46 | 2,176.08 | 2,533.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,226.22 | 2,992.92 | 2,514.93 | 1,834.39 | |
| 应交税费 | 1,336.85 | 994.08 | 1,174.99 | 701.23 | |
| 其他应付款(合计) | 893.55 | 868.54 | 920.08 | 848.84 | |
| 应付利息 | 77.20 | -- | 87.83 | 80.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 816.36 | 868.54 | 832.25 | 768.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,761.61 | 3,119.99 | 4,320.00 | 4,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,272.94 | 73,065.34 | 78,776.07 | 71,645.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,163.24 | 20,920.02 | 17,244.81 | 13,247.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,512.71 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,512.71 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,061.98 | 1,078.07 | 962.04 | 1,010.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,737.93 | 21,998.10 | 18,206.86 | 14,258.70 | |
| 负债合计 | 103,010.87 | 95,063.43 | 96,982.93 | 85,904.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,335.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | 7,335.00 | |
| 资本公积 | 47,191.71 | 47,191.71 | 47,191.71 | 47,191.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 693.62 | 583.61 | 508.17 | 471.52 | |
| 盈余公积 | 7,447.35 | 5,413.89 | 5,413.89 | 5,413.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,049.66 | 51,508.97 | 46,307.65 | 43,890.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,717.34 | 112,033.19 | 106,756.43 | 104,302.78 | |
| 少数股东权益 | 1,105.27 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,822.62 | 112,033.19 | 106,756.43 | 104,302.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,833.49 | 207,096.62 | 203,739.36 | 190,206.81 | |
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