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中旗股份(300575) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,161.49 | 51,869.91 | 52,722.87 | 45,325.01 | |
交易性金融资产 | 4,608.63 | 5,288.63 | 5,306.24 | 4,677.47 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 58,251.85 | 55,424.59 | 46,528.55 | 55,030.65 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 58,251.85 | 55,424.59 | 46,528.55 | 55,030.65 | |
应收款项融资 | 1,843.47 | 3,258.28 | 1,906.22 | 1,806.31 | |
预付款项 | 7,283.90 | 8,472.86 | 5,336.81 | 6,625.13 | |
其他应收款(合计) | 1,221.65 | 258.84 | 212.75 | 89.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,221.65 | -- | 212.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,407.29 | 31,671.26 | 36,194.63 | 30,399.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,433.31 | 7,933.44 | 6,804.62 | 9,749.45 | |
流动资产合计 | 180,211.60 | 164,177.82 | 155,012.70 | 153,703.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,436.03 | 7,504.42 | 7,579.85 | 5,834.59 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 52,499.26 | 88,443.61 | 78,997.86 | 67,570.63 | |
在建工程 | 51,007.37 | -- | 77,058.38 | -- | |
工程物资 | 1,491.89 | -- | 1,939.48 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 145,770.13 | 92,347.92 | 91,942.04 | 93,672.93 | |
固定资产净额 | 145,770.13 | -- | 91,942.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,962.98 | 9,124.13 | 9,182.62 | 9,166.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,860.80 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,009.75 | 1,372.00 | 1,479.70 | 1,509.41 | |
递延所得税资产 | 1,931.53 | 1,428.59 | 1,375.60 | 1,164.49 | |
其他非流动资产 | 1,338.38 | 9,878.06 | 6,452.85 | 6,867.70 | |
非流动资产合计 | 223,808.86 | 210,098.73 | 197,010.52 | 185,785.95 | |
资产总计 | 404,020.46 | 374,276.55 | 352,023.22 | 339,488.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,329.63 | 8,837.39 | 16,590.06 | 20,858.35 | |
交易性金融负债 | 108.70 | 731.35 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 87,893.66 | 76,041.65 | 71,197.15 | 69,727.93 | |
应付票据 | 38,530.01 | 39,580.69 | 34,638.92 | 37,375.99 | |
应付账款 | 49,363.65 | 36,460.96 | 36,558.23 | 32,351.94 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,589.12 | 5,364.77 | 4,029.28 | 3,143.65 | |
应交税费 | 2,654.21 | 2,897.83 | 1,008.52 | 1,443.93 | |
其他应付款(合计) | 7,991.64 | 3,521.99 | 3,580.55 | 5,914.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,991.64 | -- | 3,580.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,702.00 | 6,276.75 | 2,249.74 | 1,349.84 | |
其他流动负债 | 23.88 | 227.64 | 96.59 | 109.99 | |
流动负债合计 | 123,913.94 | 108,520.06 | 100,146.19 | 104,859.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,513.00 | 68,774.83 | 66,883.25 | 52,824.89 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 601.76 | 242.53 | 322.10 | 312.78 | |
长期递延收益 | 3,339.87 | 3,338.71 | 3,488.99 | 3,744.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 74,454.63 | 72,356.07 | 70,694.34 | 56,881.74 | |
负债合计 | 198,368.57 | 180,876.13 | 170,840.53 | 161,741.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,005.90 | 31,005.90 | 31,005.90 | 20,701.58 | |
资本公积 | 35,715.78 | 35,490.11 | 35,344.92 | 45,685.35 | |
减:库存股 | 2,997.40 | 2,997.40 | 2,997.40 | 5,517.61 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 52.29 | 28.44 | 20.14 | |
盈余公积 | 15,787.98 | 12,850.79 | 12,850.79 | 12,850.79 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 125,118.05 | 115,993.14 | 103,972.07 | 103,107.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 204,630.31 | 192,394.84 | 180,204.72 | 176,847.93 | |
少数股东权益 | 1,021.57 | 1,005.59 | 977.97 | 899.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 205,651.89 | 193,400.43 | 181,182.69 | 177,747.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,020.46 | 374,276.55 | 352,023.22 | 339,488.95 |
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