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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,227.43 | 34,572.90 | 41,202.88 | 46,790.92 | |
| 交易性金融资产 | 4,675.71 | 6,393.76 | 5,739.59 | 4,742.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,844.56 | 40,915.60 | 31,406.71 | 35,913.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 43,844.56 | 40,915.60 | 31,406.71 | 35,913.52 | |
| 应收款项融资 | 1,883.26 | 2,271.59 | 3,065.38 | 309.77 | |
| 预付款项 | 6,956.38 | 8,712.94 | 5,068.16 | 5,066.32 | |
| 其他应收款(合计) | 75.71 | 133.59 | 84.01 | 859.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 75.71 | -- | 84.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,056.14 | 28,310.17 | 26,373.94 | 22,906.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,997.84 | 6,720.05 | 6,261.67 | 5,626.11 | |
| 流动资产合计 | 143,717.03 | 128,030.59 | 119,202.33 | 122,214.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,744.96 | 4,818.12 | 1,964.86 | 106.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,769.66 | 35,096.72 | 27,091.03 | 25,333.01 | |
| 在建工程 | 49,418.84 | -- | 26,632.58 | -- | |
| 工程物资 | 2,350.82 | -- | 458.44 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,773.97 | 84,765.17 | 86,239.16 | 83,039.23 | |
| 固定资产净额 | 95,773.97 | -- | 86,239.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,168.59 | 9,228.34 | 9,278.69 | 9,337.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,308.96 | 1,372.37 | 1,435.42 | 1,516.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,119.64 | 851.41 | 793.60 | 972.57 | |
| 其他非流动资产 | 7,868.57 | 10,149.52 | 3,224.91 | 2,647.53 | |
| 非流动资产合计 | 171,754.35 | 146,281.64 | 130,027.67 | 122,952.71 | |
| 资产总计 | 315,471.38 | 274,312.24 | 249,230.00 | 245,166.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,837.44 | 20,355.49 | 21,009.96 | 20,809.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,669.93 | 51,112.61 | 44,769.70 | 39,622.20 | |
| 应付票据 | 31,065.80 | 23,856.12 | 22,976.56 | 16,899.98 | |
| 应付账款 | 35,604.13 | 27,256.48 | 21,793.14 | 22,722.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,219.84 | 4,090.72 | 3,173.22 | 2,639.21 | |
| 应交税费 | 1,600.70 | 738.34 | 881.62 | 260.15 | |
| 其他应付款(合计) | 5,943.23 | 5,927.68 | 6,046.87 | 8,435.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,943.23 | -- | 6,046.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,949.81 | 675.00 | -- | 5,265.00 | |
| 其他流动负债 | 200.27 | 386.43 | 153.09 | 131.55 | |
| 流动负债合计 | 106,902.70 | 89,550.77 | 78,661.63 | 79,787.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,469.73 | 25,127.33 | 15,592.71 | 10,980.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 273.55 | 253.21 | 335.22 | 337.74 | |
| 长期递延收益 | 2,530.47 | 2,218.46 | 1,253.82 | 1,359.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,273.74 | 27,598.99 | 17,181.75 | 12,678.46 | |
| 负债合计 | 149,176.43 | 117,149.76 | 95,843.38 | 92,465.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,701.58 | 20,701.58 | 20,701.58 | 13,804.95 | |
| 资本公积 | 45,360.68 | 45,097.28 | 44,774.52 | 51,284.75 | |
| 减：库存股 | 5,517.61 | 5,517.61 | 5,517.61 | 7,933.70 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 0.27 | 0.86 | 24.90 | |
| 盈余公积 | 12,850.79 | 10,950.48 | 10,950.48 | 10,950.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,253.34 | 85,428.86 | 82,022.51 | 84,316.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,648.77 | 156,660.85 | 152,932.34 | 152,447.90 | |
| 少数股东权益 | 646.18 | 501.63 | 454.28 | 253.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,294.95 | 157,162.48 | 153,386.62 | 152,701.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,471.38 | 274,312.24 | 249,230.00 | 245,166.81 | |
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