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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,495.99 | 42,777.25 | 46,917.38 | 71,191.37 | 65,084.13 |
| 交易性金融资产 | 4,227.61 | 4,227.61 | 5,608.63 | 5,108.63 | 5,889.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,746.24 | 29,574.80 | 41,556.02 | 52,403.72 | 61,269.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,746.24 | 29,574.80 | 41,556.02 | 52,403.72 | 61,269.93 |
| 应收款项融资 | 900.53 | 5,318.78 | 577.98 | 3,179.73 | 2,119.32 |
| 预付款项 | 3,335.31 | 1,736.02 | 6,754.22 | 6,549.19 | 6,887.54 |
| 其他应收款(合计) | 118.33 | 120.32 | 754.15 | 155.80 | 233.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 120.32 | -- | 155.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,613.92 | 42,961.10 | 38,542.22 | 40,071.55 | 48,504.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,774.35 | 8,532.48 | 7,841.33 | 9,194.97 | 9,677.08 |
| 流动资产合计 | 140,212.29 | 135,248.36 | 148,551.93 | 187,854.95 | 199,666.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 7,742.03 | 7,898.35 | 8,011.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 29,413.96 | 39,597.96 | 50,822.21 | 46,160.79 | 51,967.27 |
| 在建工程 | -- | 37,844.24 | -- | 43,906.60 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,753.72 | -- | 2,254.19 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 198,846.51 | 188,827.20 | 159,003.94 | 160,750.73 | 147,713.89 |
| 固定资产净额 | -- | 188,827.20 | -- | 160,750.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,998.66 | 15,092.84 | 11,086.64 | 11,108.53 | 10,876.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,988.00 | 2,988.00 | 2,860.80 | 2,860.80 | 2,860.80 |
| 长期待摊费用 | 1,439.49 | 1,588.33 | 1,214.81 | 1,252.37 | 1,274.81 |
| 递延所得税资产 | 1,465.67 | 1,555.84 | 1,512.05 | 1,591.36 | 2,108.20 |
| 其他非流动资产 | 1,490.82 | 750.56 | 1,360.37 | 1,787.29 | 2,499.92 |
| 非流动资产合计 | 250,643.11 | 250,400.74 | 235,602.84 | 233,410.23 | 227,312.85 |
| 资产总计 | 390,855.40 | 385,649.10 | 384,154.78 | 421,265.19 | 426,978.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,150.83 | 32,603.93 | 28,206.27 | 36,990.85 | 35,045.00 |
| 交易性金融负债 | 48.68 | 91.95 | 598.07 | 902.05 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,139.63 | 45,434.44 | 54,489.19 | 64,271.94 | 72,287.44 |
| 应付票据 | 18,036.76 | 13,646.69 | 17,167.16 | 27,473.59 | 33,533.94 |
| 应付账款 | 39,102.87 | 31,787.75 | 37,322.03 | 36,798.35 | 38,753.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,676.63 | 5,312.35 | 5,183.51 | 4,454.11 | 3,543.45 |
| 应交税费 | 765.14 | 597.92 | 583.41 | 1,506.01 | 1,736.13 |
| 其他应付款(合计) | 4,944.84 | 4,959.75 | 3,868.54 | 3,816.35 | 8,274.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,959.75 | -- | 3,816.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,491.39 | 14,301.49 | 5,206.00 | 6,920.50 | 2,377.00 |
| 其他流动负债 | 161.85 | 51.13 | 42.96 | 33.02 | 129.53 |
| 流动负债合计 | 107,167.72 | 104,465.89 | 99,653.97 | 119,964.60 | 123,950.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,384.60 | 49,703.01 | 60,274.60 | 80,731.71 | 83,386.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 199.21 | 229.07 | 576.50 | 600.54 | 586.06 |
| 长期递延收益 | 4,361.08 | 4,530.13 | 3,453.89 | 3,520.29 | 3,314.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,944.89 | 54,462.21 | 64,304.99 | 84,852.54 | 87,286.86 |
| 负债合计 | 165,112.61 | 158,928.10 | 163,958.96 | 204,817.14 | 211,237.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,475.64 | 46,475.64 | 46,475.64 | 46,475.64 | 31,005.90 |
| 资本公积 | 19,880.48 | 19,880.48 | 20,301.57 | 20,301.57 | 35,866.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,997.40 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 345.55 | 276.71 | 183.12 | 89.83 | 30.10 |
| 盈余公积 | 17,700.08 | 17,700.08 | 15,787.98 | 15,787.98 | 15,787.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 131,155.27 | 132,143.61 | 135,186.56 | 132,107.77 | 134,387.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,557.02 | 216,476.52 | 217,934.87 | 214,762.79 | 214,080.95 |
| 少数股东权益 | 10,185.76 | 10,244.47 | 2,260.95 | 1,685.26 | 1,660.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,742.79 | 226,720.99 | 220,195.82 | 216,448.05 | 215,741.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,855.40 | 385,649.10 | 384,154.78 | 421,265.19 | 426,978.90 |
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