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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,467.59 | 17,894.02 | 16,764.28 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,257.42 | -- | 17,263.29 | ||
| 应收票据 | 429.20 | 562.90 | 828.16 | ||
| 应收账款 | 21,828.22 | 17,911.62 | 16,435.14 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 444.80 | 367.64 | 196.81 | ||
| 其他应收款(合计) | 3.06 | -- | 3.82 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3.06 | 141.97 | 3.82 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 17,709.17 | 16,350.00 | 14,127.32 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 2,240.38 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 96,122.42 | 53,228.15 | 48,355.51 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 18.56 | 22.00 | 22.00 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 3,360.53 | -- | 9,837.10 | ||
| 在建工程 | 3,036.87 | 7,101.82 | 9,516.48 | ||
| 工程物资 | 323.66 | 321.73 | 320.62 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 36,177.59 | -- | 27,923.94 | ||
| 固定资产净额 | 36,177.59 | 30,453.78 | 27,923.94 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,043.06 | 6,081.53 | 2,497.02 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 611.12 | 673.10 | 447.62 | ||
| 递延所得税资产 | 385.28 | 360.61 | 340.63 | ||
| 其他非流动资产 | 1,069.53 | 1,252.25 | 4,996.99 | ||
| 非流动资产合计 | 47,665.67 | 46,266.82 | 46,065.30 | ||
| 资产总计 | 143,788.09 | 99,494.98 | 94,420.81 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,351.58 | 6,377.70 | 6,074.35 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 28,726.73 | -- | 22,699.20 | ||
| 应付票据 | 13,316.47 | 12,060.59 | 9,347.02 | ||
| 应付账款 | 15,410.25 | 15,002.76 | 13,352.18 | ||
| 预收款项 | 1,767.80 | 213.61 | 165.84 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,660.24 | 1,675.86 | 1,283.27 | ||
| 应交税费 | 563.56 | -1,477.10 | -1,401.25 | ||
| 其他应付款(合计) | 896.11 | -- | 214.66 | ||
| 应付利息 | 28.91 | 36.97 | 29.51 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 867.20 | 195.03 | 185.15 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,800.00 | 5,040.00 | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 45,766.02 | 39,125.42 | 29,036.08 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,720.00 | 7,920.00 | 14,400.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | 2.78 | 17.94 | ||
| 长期递延收益 | 696.90 | 721.26 | 742.28 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 7,416.90 | 8,644.04 | 15,160.23 | ||
| 负债合计 | 53,182.92 | 47,769.46 | 44,196.30 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,335.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 资本公积 | 47,191.71 | 12,238.75 | 12,238.75 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 268.93 | 310.33 | 303.26 | ||
| 盈余公积 | 4,022.93 | 3,176.63 | 3,176.63 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 31,786.60 | 30,499.81 | 29,005.86 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,605.17 | 51,725.52 | 50,224.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,605.17 | 51,725.52 | 50,224.50 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,788.09 | 99,494.98 | 94,420.81 | ||
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