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| 中旗股份(300575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,568.18 | 47,979.33 | 59,135.75 | 44,765.69 | |
| 交易性金融资产 | 9,275.18 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,965.91 | 33,449.90 | 32,659.70 | 24,496.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,965.91 | 33,449.90 | 32,659.70 | 24,496.93 | |
| 应收款项融资 | 1,574.41 | 174.93 | 1,959.62 | 3,314.19 | |
| 预付款项 | 3,240.27 | 8,329.84 | 3,441.68 | 5,165.38 | |
| 其他应收款(合计) | 869.46 | 501.22 | 65.62 | 423.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 869.46 | -- | 65.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,641.02 | 19,744.64 | 22,882.78 | 26,386.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,268.94 | 9,268.52 | 9,075.67 | 7,972.70 | |
| 流动资产合计 | 135,403.37 | 121,448.37 | 129,220.82 | 112,525.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 123.75 | 2,075.95 | 150.52 | 165.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,498.92 | 31,411.49 | 28,885.67 | 27,307.91 | |
| 在建工程 | 21,064.67 | -- | 28,885.67 | -- | |
| 工程物资 | 434.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,232.22 | 78,579.29 | 79,831.48 | 80,414.89 | |
| 固定资产净额 | 84,232.22 | -- | 79,831.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,395.30 | 6,180.28 | 6,218.34 | 6,259.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 124.61 | 124.61 | 124.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,586.19 | 581.56 | 281.17 | 188.89 | |
| 递延所得税资产 | 796.88 | 767.92 | 746.99 | 640.28 | |
| 其他非流动资产 | 984.61 | 1,586.52 | 1,398.43 | 1,615.50 | |
| 非流动资产合计 | 118,617.86 | 121,307.63 | 117,637.20 | 116,716.72 | |
| 资产总计 | 254,021.24 | 242,756.00 | 246,858.03 | 229,242.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,742.11 | 14,366.41 | 14,748.55 | 14,368.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,465.40 | 36,479.55 | 40,690.04 | 36,196.02 | |
| 应付票据 | 13,549.90 | 14,997.48 | 12,226.29 | 10,604.04 | |
| 应付账款 | 21,915.50 | 21,482.07 | 28,463.75 | 25,591.98 | |
| 预收款项 | -- | 1,950.40 | 4,038.65 | 4,160.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,714.21 | 4,209.69 | 3,890.90 | 2,711.59 | |
| 应交税费 | 193.25 | 144.21 | 1,257.56 | 1,148.01 | |
| 其他应付款(合计) | 8,451.98 | 8,522.36 | 8,634.07 | 1,332.14 | |
| 应付利息 | -- | 86.30 | 158.72 | 135.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,451.98 | -- | 8,475.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,838.50 | 4,859.21 | 4,705.00 | 3,071.24 | |
| 其他流动负债 | 329.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,259.69 | 70,531.83 | 77,964.78 | 62,987.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,166.27 | 28,692.50 | 28,676.23 | 29,179.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 339.16 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 361.24 | 179.23 | 147.21 | 102.62 | |
| 长期递延收益 | 1,256.84 | 1,561.49 | 1,794.37 | 2,112.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,784.36 | 30,433.22 | 30,617.82 | 31,733.11 | |
| 负债合计 | 108,044.05 | 100,965.05 | 108,582.59 | 94,720.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,804.95 | 13,804.95 | 13,804.95 | 13,203.00 | |
| 资本公积 | 50,615.90 | 49,776.35 | 49,103.82 | 41,323.71 | |
| 减：库存股 | 7,933.70 | 7,933.70 | 7,933.70 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1.47 | -- | 63.78 | |
| 盈余公积 | 10,950.48 | 9,266.56 | 9,266.56 | 9,266.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,312.67 | 75,451.41 | 72,759.54 | 69,790.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,750.30 | 140,367.05 | 137,001.18 | 133,647.59 | |
| 少数股东权益 | 226.89 | 1,423.91 | 1,274.26 | 873.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,977.19 | 141,790.96 | 138,275.44 | 134,521.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,021.24 | 242,756.00 | 246,858.03 | 229,242.03 | |
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