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中原高速(600020) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 234,357.38 | 174,962.71 | 207,058.69 | 203,501.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 14,908.49 | 13,422.24 | 17,826.70 | 18,498.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 106,537.59 | 105,149.68 | 81,516.51 | 77,213.18 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 126.60 | -- | 7.40 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,165.14 | 10,043.77 | 10,114.63 | 8,163.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 43,043.05 | 42,315.44 | 40,305.31 | 40,091.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,171.40 | 24,114.39 | 4,514.39 | 3,514.39 | |
流动资产合计 | 429,309.65 | 370,008.21 | 361,343.63 | 350,982.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 69,942.05 | 69,461.69 | 62,427.87 | 60,485.97 | |
投资性房地产 | 2,768.87 | 3,279.41 | 3,314.06 | 3,348.72 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 413,836.82 | 349,078.41 | 308,935.51 | 272,191.58 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,202,475.80 | 1,209,273.96 | 1,218,498.96 | 1,227,093.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 45,505.70 | 45,846.60 | 46,341.38 | 46,646.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 29,842.62 | 42,173.63 | 42,703.67 | 45,034.36 | |
递延所得税资产 | 1,605.09 | 1,160.25 | 1,160.95 | 1,068.59 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,765,976.96 | 1,720,273.95 | 1,683,382.41 | 1,655,869.09 | |
资产总计 | 2,195,286.61 | 2,090,282.16 | 2,044,726.03 | 2,006,851.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 80,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 142,295.50 | 142,542.95 | 143,343.95 | 145,013.97 | |
预收款项 | 61.08 | 66.66 | 102.03 | 145.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,748.84 | 4,339.63 | 3,835.91 | 3,386.91 | |
应交税费 | 1,058.20 | 3,748.00 | 3,183.49 | 661.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 6,722.29 | 4,874.20 | 3,336.07 | 1,923.38 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 43,745.48 | 30,532.41 | 27,725.98 | 11,271.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 265,454.55 | 441,454.55 | 236,454.55 | 186,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 463,085.95 | 627,558.40 | 417,981.97 | 428,403.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 972,818.18 | 718,818.18 | 908,818.18 | 864,272.73 | |
应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 20,950.14 | 8,950.00 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,259.33 | 5,820.98 | 5,254.47 | 4,963.60 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 127.45 | 150.34 | 153.24 | 156.14 | |
非流动负债合计 | 1,150,155.11 | 883,739.51 | 1,064,225.89 | 1,019,392.46 | |
负债合计 | 1,613,241.05 | 1,511,297.91 | 1,482,207.86 | 1,447,796.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 214,035.41 | 214,035.41 | 214,035.41 | 211,916.25 | |
资本公积 | 176,222.00 | 175,331.61 | 175,179.71 | 175,089.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 86,810.12 | 82,559.62 | 82,559.62 | 82,559.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 102,568.42 | 104,898.86 | 88,623.15 | 87,326.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 579,635.95 | 576,825.50 | 560,397.88 | 556,891.95 | |
少数股东权益 | 2,409.61 | 2,158.75 | 2,120.29 | 2,163.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 582,045.56 | 578,984.25 | 562,518.17 | 559,055.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,195,286.61 | 2,090,282.16 | 2,044,726.03 | 2,006,851.86 |
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