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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,389.44 | 167,390.54 | 398,652.37 | 334,247.51 | |
| 交易性金融资产 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,078.59 | 22,956.65 | 32,725.19 | 36,553.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,078.59 | 22,956.65 | 32,725.19 | 36,553.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 571.20 | 660.72 | 837.94 | 781.20 | |
| 其他应收款(合计) | 34,192.97 | 28,415.20 | 21,019.03 | 30,780.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,192.97 | -- | 21,019.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 353,385.76 | 331,094.73 | 248,655.18 | 245,617.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 3,402.71 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,213.07 | 16,673.48 | 15,381.43 | 14,967.45 | |
| 流动资产合计 | 555,836.04 | 567,200.32 | 720,680.84 | 662,952.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500,928.32 | 452,754.63 | 452,506.45 | 440,229.91 | |
| 投资性房地产 | 65,250.00 | 65,689.99 | 66,232.67 | 66,843.60 | |
| 在建工程(合计) | 7,318.90 | 10,707.80 | 9,375.37 | 7,702.77 | |
| 在建工程 | 7,318.90 | -- | 9,375.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,418,624.32 | 1,407,440.21 | 1,433,710.01 | 1,457,852.29 | |
| 固定资产净额 | 1,418,475.25 | -- | 1,432,614.15 | -- | |
| 固定资产清理 | 149.08 | -- | 1,095.86 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,274,777.34 | 2,261,926.48 | 2,275,774.70 | 2,309,168.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 47.92 | |
| 长期待摊费用 | 16,805.98 | 17,127.76 | 17,483.18 | 17,841.52 | |
| 递延所得税资产 | 13,885.40 | 12,427.98 | 12,635.53 | 17,876.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,262.64 | 51,710.99 | 39,336.38 | 38,582.90 | |
| 非流动资产合计 | 4,325,457.45 | 4,314,118.45 | 4,341,386.90 | 4,400,208.55 | |
| 资产总计 | 4,881,293.48 | 4,881,318.77 | 5,062,067.73 | 5,063,160.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,738.54 | 188,505.00 | 138,659.92 | 88,505.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,345.93 | 96,641.84 | 114,579.02 | 127,241.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 123,345.93 | 96,641.84 | 114,579.02 | -- | |
| 预收款项 | 136,697.70 | 127,535.20 | 124,107.81 | 118,346.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,369.50 | 8,525.16 | 6,889.64 | 6,867.21 | |
| 应交税费 | 26,947.48 | 43,380.61 | 42,692.00 | 42,515.32 | |
| 其他应付款(合计) | 35,800.65 | 61,279.72 | 222,160.68 | 81,287.80 | |
| 应付利息 | -- | 19,388.53 | -- | 24,285.94 | |
| 应付股利 | 310.60 | -- | 9,860.00 | -- | |
| 其他应付款 | 35,490.05 | -- | 212,300.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 693,448.42 | 587,489.31 | 617,901.74 | 509,077.60 | |
| 其他流动负债 | 102,032.88 | 100,000.00 | 212,659.53 | 230,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,320,381.09 | 1,213,356.83 | 1,480,505.11 | 1,203,840.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,887,888.62 | 1,884,348.25 | 1,893,518.75 | 2,031,884.37 | |
| 应付债券 | 279,632.52 | 479,390.21 | 492,514.99 | 479,151.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,189.52 | 5,189.52 | 5,189.52 | 14,211.10 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 5,189.52 | -- | 5,189.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 732.60 | 732.60 | 714.37 | |
| 递延所得税负债 | 63,405.31 | 59,029.23 | 59,413.08 | 61,918.59 | |
| 长期递延收益 | 104,634.28 | 107,117.56 | 108,903.79 | 102,584.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,340,750.24 | 2,535,807.37 | 2,560,272.73 | 2,690,465.00 | |
| 负债合计 | 3,661,131.33 | 3,749,164.20 | 4,040,777.83 | 3,894,305.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
| 资本公积 | 136,182.05 | 132,845.56 | 132,823.23 | 134,267.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,672.55 | 4,961.72 | 4,662.50 | 11,982.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 154,991.46 | 142,336.65 | 142,336.65 | 142,336.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 522,449.85 | 523,968.84 | 507,274.57 | 477,494.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,211,687.99 | 1,123,849.95 | 1,011,834.13 | 1,159,374.52 | |
| 少数股东权益 | 8,474.16 | 8,304.61 | 9,455.77 | 9,480.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,220,162.15 | 1,132,154.57 | 1,021,289.90 | 1,168,855.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,881,293.48 | 4,881,318.77 | 5,062,067.73 | 5,063,160.71 | |
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