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中原高速(600020) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 265,957.45 | 223,057.23 | 252,312.79 | 254,863.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 13,475.60 | 12,169.17 | 12,686.72 | 17,865.44 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 440.16 | 1,910.96 | 1,062.49 | 51,510.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,227.95 | 7,860.43 | 2,931.32 | 3,309.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 166,406.29 | 181,603.50 | 173,776.24 | 168,267.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 34,726.53 | 108,517.49 | 187,817.92 | 35,347.00 | |
流动资产合计 | 486,233.99 | 535,118.77 | 630,587.49 | 531,162.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 46,830.40 | 46,830.40 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
长期股权投资 | 245,179.10 | 234,023.87 | 270,704.32 | 262,385.35 | |
投资性房地产 | 6,828.68 | 6,880.81 | 6,932.94 | 6,985.07 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 659,246.20 | 506,053.60 | 291,098.10 | 233,821.38 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,622,420.92 | 1,634,528.17 | 1,645,798.77 | 1,658,564.95 | |
固定资产清理 | 777.17 | 1,372.32 | 1,372.32 | 1,372.32 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 781,860.64 | 786,203.04 | 789,359.59 | 792,949.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 23,834.78 | 23,836.08 | 24,179.21 | 24,527.60 | |
递延所得税资产 | 8,851.09 | 5,965.63 | 5,833.88 | 5,612.62 | |
其他非流动资产 | 43,362.70 | 63,710.84 | 142,114.02 | -- | |
非流动资产合计 | 3,445,191.67 | 3,315,404.76 | 3,183,393.16 | 2,992,219.02 | |
资产总计 | 3,931,425.65 | 3,850,523.53 | 3,813,980.64 | 3,523,381.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 187,000.00 | 130,000.00 | 150,000.00 | 110,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 228,764.93 | 240,490.25 | 201,396.82 | 202,210.65 | |
预收款项 | 107,126.95 | 185,085.62 | 159,993.54 | 119,836.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,135.30 | 4,900.08 | 5,189.54 | 6,754.81 | |
应交税费 | 15,837.42 | 3,940.20 | 3,330.73 | -9,418.80 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 24,390.26 | 15,952.39 | 14,619.77 | 21,798.13 | |
应付股利 | -- | -- | 12,360.55 | -- | |
其他应付款 | 54,762.12 | 87,896.53 | 53,459.56 | 56,750.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 217,129.78 | 224,128.58 | 225,983.62 | 264,567.41 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 842,146.78 | 892,393.66 | 826,334.13 | 772,498.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,568,994.39 | 1,602,560.13 | 1,657,086.17 | 1,528,468.04 | |
应付债券 | 646,441.56 | 548,058.65 | 547,942.60 | 448,099.33 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 37,800.14 | 37,800.14 | 37,800.14 | 37,800.14 | |
专项应付款 | 26,875.81 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,614.90 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 28,209.53 | 26,432.63 | 24,160.71 | 21,464.19 | |
长期递延收益 | 4,439.49 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 4,471.23 | 4,497.53 | 4,528.86 | |
非流动负债合计 | 2,314,375.82 | 2,219,322.79 | 2,271,487.14 | 2,040,360.57 | |
负债合计 | 3,156,522.60 | 3,111,716.45 | 3,097,821.28 | 2,812,859.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
资本公积 | 175,571.45 | 178,018.73 | 177,359.59 | 179,164.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,022.27 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 106,076.13 | 100,298.43 | 100,298.43 | 100,298.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 264,279.23 | 234,253.06 | 212,209.17 | 204,741.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 772,686.26 | 737,307.40 | 714,604.37 | 708,941.69 | |
少数股东权益 | 2,216.80 | 1,499.68 | 1,554.99 | 1,580.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 774,903.06 | 738,807.08 | 716,159.36 | 710,522.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,931,425.65 | 3,850,523.53 | 3,813,980.64 | 3,523,381.22 |
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