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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,911.61 | 295,759.65 | 227,607.91 | 346,151.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,439.09 | 13,983.08 | 13,855.82 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,439.09 | 13,983.08 | 13,855.82 | 14,099.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 584.85 | 548.62 | 2,237.29 | 819.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,117.23 | 6,892.65 | 71,980.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,117.23 | 6,892.65 | 71,980.48 | 10,590.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,407.36 | 120,504.06 | 88,074.74 | 87,531.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,484.81 | 1,881.61 | 2,967.03 | 2,232.70 | |
| 流动资产合计 | 338,944.96 | 445,569.68 | 412,723.27 | 461,424.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 68,409.43 | 46,800.40 | 46,800.40 | 46,800.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 长期股权投资 | 522,043.04 | 505,942.16 | 430,347.13 | 405,020.88 | |
| 投资性房地产 | 15,496.58 | 15,567.14 | 11,603.20 | 11,161.55 | |
| 在建工程(合计) | 16,734.35 | 13,202.06 | 316,077.62 | -- | |
| 在建工程 | 16,734.35 | 13,202.06 | 316,077.62 | 313,603.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,775,690.70 | 1,849,405.80 | 1,872,301.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,774,937.11 | 1,848,535.13 | 1,871,542.89 | 1,879,892.39 | |
| 固定资产清理 | 753.59 | 870.67 | 758.25 | 709.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,213,815.83 | 2,294,431.83 | 1,801,055.31 | 1,806,395.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | |
| 长期待摊费用 | 19,600.80 | 19,956.70 | 20,312.67 | 20,610.43 | |
| 递延所得税资产 | 14,169.89 | 15,232.25 | 15,238.56 | 14,495.99 | |
| 其他非流动资产 | 39,157.35 | 12,013.15 | 12,721.61 | 12,654.97 | |
| 非流动资产合计 | 4,685,159.01 | 4,772,592.53 | 4,526,498.68 | 4,517,386.82 | |
| 资产总计 | 5,024,103.97 | 5,218,162.21 | 4,939,221.95 | 4,978,811.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,000.00 | 170,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 221,111.79 | 404,376.84 | 283,215.47 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 221,111.79 | 404,376.84 | 283,215.47 | 287,171.78 | |
| 预收款项 | 14,851.67 | 18,602.06 | 16,234.33 | 11,453.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,223.29 | 7,707.23 | 7,965.86 | 8,404.37 | |
| 应交税费 | 36,711.81 | 39,617.83 | 42,087.19 | 47,423.37 | |
| 其他应付款(合计) | 73,732.04 | 82,793.84 | 83,629.50 | -- | |
| 应付利息 | 27,300.34 | 21,679.28 | 21,036.85 | 32,941.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | 19,275.78 | -- | |
| 其他应付款 | 46,431.70 | 61,114.56 | 43,316.87 | 41,413.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 447,231.68 | 314,432.12 | 340,955.89 | 137,604.64 | |
| 其他流动负债 | 220,000.00 | 220,000.00 | 320,000.00 | 370,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,203,862.28 | 1,257,529.92 | 1,294,088.24 | 1,136,413.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,992,354.61 | 2,171,317.43 | 1,998,682.95 | 1,937,337.83 | |
| 应付债券 | 338,808.35 | 338,592.84 | 238,730.82 | 498,064.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,982.00 | 20,982.00 | 12,982.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 27,982.00 | 20,982.00 | 12,982.00 | 7,000.00 | |
| 预计非流动负债 | 819.87 | 112.04 | 112.04 | 19.86 | |
| 递延所得税负债 | 63,116.74 | 56,942.16 | 54,175.04 | 51,620.36 | |
| 长期递延收益 | 65,944.67 | 66,816.45 | 67,749.40 | 68,641.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,489,026.25 | 2,654,762.92 | 2,372,432.25 | 2,562,684.66 | |
| 负债合计 | 3,692,888.52 | 3,912,292.84 | 3,666,520.49 | 3,699,097.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
| 资本公积 | 177,405.41 | 177,404.47 | 177,404.47 | 177,404.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 38,567.51 | 22,279.86 | 20,365.93 | 13,115.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 131,557.80 | 122,528.61 | 122,528.61 | 122,528.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 417,114.42 | 417,546.41 | 386,491.62 | 400,923.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,326,493.31 | 1,301,607.53 | 1,268,638.81 | 1,275,820.82 | |
| 少数股东权益 | 4,722.13 | 4,261.85 | 4,062.66 | 3,893.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,331,215.44 | 1,305,869.38 | 1,272,701.47 | 1,279,713.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,024,103.97 | 5,218,162.21 | 4,939,221.95 | 4,978,811.63 | |
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