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中原高速(600020) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 309,112.64 | 243,520.00 | 560,532.79 | 210,777.97 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,739.15 | 16,264.33 | 12,423.52 | 14,365.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 306.96 | 495.95 | 458.75 | 477.98 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,424.48 | 8,747.60 | 8,043.90 | 7,575.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 144,123.07 | 143,161.01 | 139,892.67 | 173,047.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,480.25 | 137,772.99 | 81,909.97 | 144,020.62 | |
流动资产合计 | 489,186.54 | 549,961.87 | 803,261.60 | 550,265.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 46,810.40 | 66,810.40 | 66,830.40 | 46,830.40 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
长期股权投资 | 262,481.31 | 225,051.94 | 271,910.29 | 262,989.58 | |
投资性房地产 | 6,620.15 | 6,672.28 | 6,724.41 | 6,776.54 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 288,545.54 | 1,186,022.78 | 984,874.32 | 824,912.09 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,762,492.32 | 1,582,198.43 | 1,594,646.17 | 1,609,183.89 | |
固定资产清理 | 941.49 | 311.18 | 924.48 | 777.17 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,835,363.64 | 769,248.46 | 773,170.83 | 777,506.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 22,378.50 | 22,757.91 | 23,103.66 | 23,485.51 | |
递延所得税资产 | 13,691.01 | 12,645.87 | 12,617.99 | 8,933.42 | |
其他非流动资产 | 6,174.50 | 18,712.03 | 18,473.65 | 36,613.61 | |
非流动资产合计 | 4,251,498.87 | 3,896,431.27 | 3,759,276.19 | 3,604,008.31 | |
资产总计 | 4,740,685.41 | 4,446,393.14 | 4,562,537.79 | 4,154,273.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,800.00 | 60,800.00 | 273,800.00 | 270,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 398,532.40 | 236,645.85 | 235,282.50 | 215,399.88 | |
预收款项 | 42,355.95 | 35,261.34 | 19,375.48 | 114,575.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,929.95 | 5,627.78 | 5,439.82 | 5,849.38 | |
应交税费 | 33,016.11 | 32,357.43 | 34,778.99 | 17,550.07 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 26,447.12 | 22,611.67 | 18,167.97 | 28,214.16 | |
应付股利 | -- | -- | 28.32 | -- | |
其他应付款 | 67,182.16 | 35,518.00 | 45,550.49 | 44,063.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 426,590.38 | 317,057.65 | 350,083.38 | 338,864.27 | |
其他流动负债 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
流动负债合计 | 1,163,854.07 | 795,879.72 | 1,032,506.96 | 1,085,016.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,720,039.63 | 1,836,020.32 | 1,751,797.19 | 1,512,998.73 | |
应付债券 | 497,104.46 | 496,986.38 | 496,772.68 | 646,607.12 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 37,800.14 | 37,800.14 | 37,800.14 | 37,800.14 | |
专项应付款 | 64,149.22 | 44,465.81 | 41,875.81 | 41,875.81 | |
预计非流动负债 | 1,255.71 | 1,672.64 | 1,792.94 | 1,614.90 | |
递延所得税负债 | 35,430.24 | 32,929.17 | 31,080.39 | 29,784.78 | |
长期递延收益 | 6,897.59 | 4,342.46 | 4,373.34 | 4,407.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,362,676.99 | 2,454,216.93 | 2,365,492.49 | 2,275,088.76 | |
负债合计 | 3,526,531.06 | 3,250,096.65 | 3,397,999.46 | 3,360,105.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
资本公积 | 174,895.21 | 175,571.45 | 175,571.45 | 175,571.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,136.85 | 2,697.41 | 1,674.15 | 919.23 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 114,875.81 | 106,076.13 | 106,076.13 | 106,076.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 352,295.44 | 347,309.86 | 316,746.58 | 284,715.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,211,051.50 | 1,193,503.03 | 1,161,916.49 | 792,019.86 | |
少数股东权益 | 3,102.85 | 2,793.46 | 2,621.84 | 2,148.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,214,154.35 | 1,196,296.49 | 1,164,538.33 | 794,168.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,740,685.41 | 4,446,393.14 | 4,562,537.79 | 4,154,273.75 |
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