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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,284.90 | 89,901.24 | 106,239.57 | 182,345.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,076.96 | 27,569.89 | 41,197.40 | 41,030.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,076.96 | 27,569.89 | 41,197.40 | 41,030.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,920.24 | 403.05 | 532.33 | 1,161.61 | |
| 其他应收款(合计) | 18,531.21 | 27,021.17 | 28,762.20 | 29,222.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,410.32 | -- | |
| 其他应收款 | 18,531.21 | -- | 27,351.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 386,898.18 | 385,746.74 | 373,927.23 | 373,314.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,827.01 | 10,987.51 | 9,888.81 | 8,818.13 | |
| 流动资产合计 | 613,538.51 | 541,634.59 | 560,552.52 | 635,898.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 524,923.03 | 525,984.42 | 528,557.15 | 524,540.81 | |
| 投资性房地产 | 60,890.01 | 61,434.87 | 61,979.73 | 62,524.59 | |
| 在建工程(合计) | 3,614.12 | 4,238.78 | 3,661.83 | 3,776.32 | |
| 在建工程 | 3,614.12 | -- | 3,661.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,230,111.09 | 1,248,000.08 | 1,269,082.58 | 1,296,089.14 | |
| 固定资产净额 | 1,229,959.55 | -- | 1,268,905.19 | -- | |
| 固定资产清理 | 151.54 | -- | 177.39 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,325.75 | 20,538.53 | 21,079.08 | 21,553.79 | |
| 无形资产 | 2,191,964.48 | 2,201,815.89 | 2,213,343.21 | 2,228,912.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 643.91 | 229.75 | 251.60 | 274.37 | |
| 递延所得税资产 | 18,357.67 | 15,906.32 | 15,893.20 | 23,770.91 | |
| 其他非流动资产 | 781.19 | 765.29 | 707.55 | 26.02 | |
| 非流动资产合计 | 4,068,203.95 | 4,100,589.39 | 4,136,231.38 | 4,183,561.95 | |
| 资产总计 | 4,681,742.46 | 4,642,223.98 | 4,696,783.91 | 4,819,460.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,622.58 | 98,612.65 | 178,696.96 | 295,853.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,738.08 | 58,995.90 | 50,866.85 | 47,181.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 78,738.08 | 58,995.90 | 50,866.85 | 47,181.03 | |
| 预收款项 | 3,401.19 | 3,762.44 | 4,064.03 | 3,078.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,834.52 | 7,614.30 | 7,040.95 | 7,022.88 | |
| 应交税费 | 22,763.87 | 25,587.56 | 28,734.26 | 26,446.01 | |
| 其他应付款(合计) | 31,473.58 | 44,133.47 | 53,123.45 | 44,517.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 310.60 | 282.36 | 8,148.16 | 310.60 | |
| 其他应付款 | 31,162.98 | -- | 44,975.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 411,122.23 | 294,646.61 | 186,002.74 | 419,280.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 693,938.36 | 552,779.31 | 526,452.43 | 878,187.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,405,992.51 | 2,498,109.57 | 2,454,531.57 | 2,320,005.07 | |
| 应付债券 | 154,429.22 | 154,420.88 | 289,045.30 | 209,555.82 | |
| 租赁负债 | 8,126.09 | 8,983.79 | 9,259.92 | 9,412.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75,625.41 | 70,760.34 | 68,532.81 | 69,208.73 | |
| 长期递延收益 | 103,447.18 | 105,210.34 | 106,820.00 | 108,798.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,747,620.42 | 2,837,484.93 | 2,928,189.59 | 2,716,980.98 | |
| 负债合计 | 3,441,558.78 | 3,390,264.24 | 3,454,642.02 | 3,595,168.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
| 资本公积 | 134,926.63 | 134,926.63 | 134,926.63 | 135,008.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,346.28 | -1,226.17 | -800.48 | -961.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 158,042.44 | 152,279.34 | 152,279.34 | 152,279.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 548,751.29 | 559,837.34 | 549,602.96 | 531,673.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,235,111.26 | 1,245,554.31 | 1,235,745.63 | 1,217,737.03 | |
| 少数股东权益 | 5,072.43 | 6,405.43 | 6,396.26 | 6,554.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,240,183.68 | 1,251,959.74 | 1,242,141.89 | 1,224,291.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,681,742.46 | 4,642,223.98 | 4,696,783.91 | 4,819,460.44 | |
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