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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 271,580.01 | 164,962.29 | 213,286.68 | 667,671.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,947.59 | 21,532.70 | 22,247.57 | 21,324.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,947.59 | 21,532.70 | 22,247.57 | 21,324.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 645.46 | 561.82 | 603.05 | 697.01 | |
| 其他应收款(合计) | 28,965.69 | 8,321.88 | 9,725.29 | 6,662.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,738.81 | -- | |
| 其他应收款 | 28,965.69 | 8,321.88 | 7,986.48 | 6,662.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 255,472.77 | 105,175.50 | 107,353.24 | 109,845.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,909.01 | 2,218.73 | 1,544.92 | 1,707.88 | |
| 流动资产合计 | 589,520.53 | 302,772.92 | 354,760.75 | 807,908.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,097.95 | 64,234.46 | 64,234.46 | 68,409.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 433,705.80 | 493,796.07 | 493,580.90 | 533,669.98 | |
| 投资性房地产 | 67,318.04 | 15,216.43 | 15,313.41 | 15,399.65 | |
| 在建工程(合计) | 18,359.74 | 23,594.55 | 17,097.02 | 18,215.39 | |
| 在建工程 | 18,359.74 | 23,594.55 | 17,097.02 | 18,215.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,479,025.29 | 1,737,845.59 | 1,761,566.22 | 1,755,534.53 | |
| 固定资产净额 | 1,478,345.11 | 1,737,845.59 | 1,760,764.55 | 1,754,734.64 | |
| 固定资产清理 | 680.18 | -- | 801.67 | 799.89 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,309,363.74 | 2,180,382.89 | 2,192,748.26 | 2,203,903.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | |
| 长期待摊费用 | 18,196.75 | 18,554.94 | 18,911.10 | 19,269.16 | |
| 递延所得税资产 | 17,572.61 | 14,229.08 | 14,264.68 | 14,177.93 | |
| 其他非流动资产 | 38,582.30 | 38,656.06 | 38,652.07 | 39,083.36 | |
| 非流动资产合计 | 4,425,263.28 | 4,586,551.11 | 4,616,409.17 | 4,667,704.43 | |
| 资产总计 | 5,014,783.81 | 4,889,324.03 | 4,971,169.93 | 5,475,612.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,000.00 | 187,000.00 | 261,998.44 | 312,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 160,657.22 | 144,032.46 | 197,300.43 | 186,445.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 160,657.22 | -- | 197,300.43 | 186,445.11 | |
| 预收款项 | 123,120.36 | 31,247.32 | 22,507.69 | 12,114.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,356.66 | 6,189.30 | 6,320.16 | 6,498.94 | |
| 应交税费 | 42,549.41 | 33,583.08 | 34,875.03 | 35,759.80 | |
| 其他应付款(合计) | 78,716.55 | 71,855.81 | 67,476.81 | 80,616.48 | |
| 应付利息 | 23,876.41 | 20,315.48 | 26,929.34 | 35,552.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 269.43 | -- | |
| 其他应付款 | 54,840.14 | -- | 40,278.04 | 45,064.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,550.36 | 208,256.90 | 329,717.29 | 493,565.00 | |
| 其他流动负债 | 260,039.97 | 240,072.17 | 110,072.17 | 300,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,146,990.54 | 922,237.03 | 1,030,268.01 | 1,427,000.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,093,970.74 | 2,035,997.28 | 2,002,199.29 | 2,035,159.80 | |
| 应付债券 | 479,032.77 | 578,609.80 | 578,437.99 | 488,508.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,211.10 | 31,706.83 | 21,021.58 | 34,021.58 | |
| 长期应付款 | -- | 31,706.83 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 14,211.10 | -- | 21,021.58 | 34,021.58 | |
| 预计非流动负债 | 714.37 | 730.49 | 702.36 | 819.87 | |
| 递延所得税负债 | 60,191.43 | 68,270.39 | 65,367.42 | 65,178.66 | |
| 长期递延收益 | 98,561.12 | 79,815.58 | 81,032.75 | 65,099.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,746,681.53 | 2,795,130.37 | 2,748,761.39 | 2,688,787.92 | |
| 负债合计 | 3,893,672.07 | 3,717,367.40 | 3,779,029.40 | 4,115,787.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
| 资本公积 | 134,267.73 | 175,960.91 | 175,960.91 | 177,405.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,179.22 | 22,995.33 | 26,570.56 | 38,988.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 142,336.65 | 131,557.80 | 131,557.80 | 131,557.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 421,644.83 | 443,497.12 | 460,045.69 | 444,956.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,111,721.10 | 1,167,303.84 | 1,187,427.64 | 1,354,756.34 | |
| 少数股东权益 | 9,390.64 | 4,652.79 | 4,712.90 | 5,068.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,121,111.74 | 1,171,956.63 | 1,192,140.53 | 1,359,824.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,014,783.81 | 4,889,324.03 | 4,971,169.93 | 5,475,612.86 | |
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