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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,266.85 | 92,159.92 | 244,007.71 | 66,493.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,367.42 | 68,975.91 | 57,607.49 | 44,556.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 70,367.42 | 68,975.91 | 57,607.49 | 44,556.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 453.80 | 1,541.63 | 1,125.36 | 1,084.64 | |
| 其他应收款(合计) | 9,612.96 | 12,735.24 | 16,303.99 | 13,953.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,472.63 | -- | |
| 其他应收款 | 9,612.96 | -- | 14,831.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 481,908.64 | 477,032.56 | 471,504.49 | 476,347.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,997.13 | 6,566.28 | 4,410.17 | 4,398.92 | |
| 流动资产合计 | 618,606.79 | 659,011.54 | 794,959.20 | 606,834.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 510,218.07 | 515,561.40 | 506,626.18 | 550,143.66 | |
| 投资性房地产 | 67,583.96 | 68,210.88 | 68,837.80 | 65,126.09 | |
| 在建工程(合计) | 7,642.47 | 6,934.31 | 6,310.53 | 5,650.13 | |
| 在建工程 | 7,642.47 | -- | 6,310.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,103,800.37 | 1,116,193.70 | 1,134,549.68 | 1,152,468.14 | |
| 固定资产净额 | 1,103,659.29 | -- | 1,134,380.61 | -- | |
| 固定资产清理 | 141.08 | -- | 169.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,408.28 | 16,858.01 | 17,422.85 | 17,662.28 | |
| 无形资产 | 2,538,723.71 | 2,475,000.52 | 2,476,683.80 | 2,483,569.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 941.91 | 950.73 | 995.43 | 490.44 | |
| 递延所得税资产 | 28,837.54 | 26,276.94 | 25,397.86 | 35,902.82 | |
| 其他非流动资产 | 103,790.20 | 82,598.25 | 57,520.08 | 38,908.29 | |
| 非流动资产合计 | 4,387,460.28 | 4,320,045.58 | 4,305,805.07 | 4,363,480.82 | |
| 资产总计 | 5,006,067.07 | 4,979,057.12 | 5,100,764.27 | 4,970,314.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,108.78 | 180,118.36 | 357,740.10 | 397,779.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,644.61 | 52,722.41 | 39,511.80 | 52,776.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 94,644.61 | 52,722.41 | 39,511.80 | 52,776.78 | |
| 预收款项 | 3,278.14 | 2,763.68 | 2,644.43 | 2,925.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,695.98 | 7,821.18 | 7,472.47 | 6,690.51 | |
| 应交税费 | 22,027.33 | 27,152.62 | 21,989.72 | 21,752.27 | |
| 其他应付款(合计) | 40,975.97 | 40,322.97 | 40,153.52 | 64,990.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,975.97 | -- | 40,153.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 345,962.35 | 401,028.15 | 405,857.50 | 414,886.05 | |
| 其他流动负债 | 100,138.61 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 773,759.69 | 716,959.39 | 877,772.73 | 968,010.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,545,536.25 | 2,569,183.07 | 2,556,700.57 | 2,348,280.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 49,958.86 | |
| 租赁负债 | 6,227.64 | 6,630.62 | 6,840.96 | 6,890.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 111,584.46 | 105,797.89 | 102,488.00 | 98,280.36 | |
| 长期递延收益 | 92,621.20 | 93,880.30 | 95,323.19 | 96,668.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,755,969.55 | 2,775,491.89 | 2,761,352.72 | 2,600,078.44 | |
| 负债合计 | 3,529,729.24 | 3,492,451.28 | 3,639,125.45 | 3,568,089.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
| 资本公积 | 133,420.96 | 134,209.88 | 134,209.88 | 134,209.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,051.08 | -13,885.27 | -13,507.18 | -11,323.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 170,337.26 | 160,808.52 | 160,808.52 | 160,808.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 585,616.69 | 606,687.44 | 580,829.98 | 564,952.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,476,366.15 | 1,486,664.81 | 1,461,697.88 | 1,399,097.50 | |
| 少数股东权益 | -28.32 | -58.97 | -59.07 | 3,128.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,476,337.83 | 1,486,605.84 | 1,461,638.82 | 1,402,225.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,006,067.07 | 4,979,057.12 | 5,100,764.27 | 4,970,314.86 | |
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