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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,407.63 | 102,679.91 | 132,111.37 | 225,826.85 | |
| 交易性金融资产 | 5.00 | 305.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,828.69 | 31,868.65 | 27,887.04 | 6,554.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,828.69 | 31,868.65 | 27,887.04 | 6,554.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 749.58 | 531.46 | 383.80 | 498.09 | |
| 其他应收款(合计) | 28,124.57 | 31,224.47 | 21,562.64 | 31,291.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,124.57 | -- | 21,562.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 376,507.98 | 350,717.07 | 315,942.96 | 334,515.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,629.71 | 17,788.57 | 16,158.56 | 16,369.00 | |
| 流动资产合计 | 537,253.15 | 535,115.12 | 514,051.37 | 615,060.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 517,897.77 | 532,189.58 | 524,999.37 | 517,746.22 | |
| 投资性房地产 | 63,069.44 | 63,615.78 | 64,160.52 | 64,705.27 | |
| 在建工程(合计) | 2,471.67 | 4,963.39 | 1,210.33 | 7,520.17 | |
| 在建工程 | 2,471.67 | -- | 1,210.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,322,016.44 | 1,334,243.63 | 1,368,136.72 | 1,398,701.45 | |
| 固定资产净额 | 1,321,868.63 | -- | 1,367,987.64 | -- | |
| 固定资产清理 | 147.81 | -- | 149.08 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,243,187.77 | 2,244,965.26 | 2,259,715.56 | 2,262,421.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,617.47 | 16,049.51 | 16,395.21 | 16,749.83 | |
| 递延所得税资产 | 23,503.28 | 22,043.66 | 33,149.98 | 13,564.70 | |
| 其他非流动资产 | 495.87 | 498.05 | 491.60 | 3,242.64 | |
| 非流动资产合计 | 4,210,352.77 | 4,241,700.57 | 4,291,390.98 | 4,309,256.24 | |
| 资产总计 | 4,747,605.92 | 4,776,815.69 | 4,805,442.35 | 4,924,317.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 481,053.43 | 440,359.25 | 391,112.60 | 224,046.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,933.84 | 61,156.45 | 67,190.73 | 77,521.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,933.84 | 61,156.45 | 67,190.73 | 77,521.63 | |
| 预收款项 | 3,371.39 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,324.87 | 8,546.44 | 8,627.86 | 13,002.06 | |
| 应交税费 | 25,342.48 | 31,058.07 | 28,720.53 | 25,996.30 | |
| 其他应付款(合计) | 44,948.15 | 36,719.53 | 52,409.53 | 33,093.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 310.60 | 282.36 | 13,317.12 | 310.60 | |
| 其他应付款 | 44,637.55 | -- | 39,092.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 494,859.28 | 454,595.52 | 611,273.85 | 1,203,109.22 | |
| 其他流动负债 | -- | 151,035.89 | 150,317.53 | 253,012.60 | |
| 流动负债合计 | 1,169,874.76 | 1,248,430.05 | 1,376,918.27 | 1,904,245.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,068,184.07 | 2,003,332.84 | 2,020,694.84 | 1,558,766.83 | |
| 应付债券 | 134,559.62 | 134,504.91 | 54,762.45 | 79,829.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 5,189.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 68,222.98 | 64,064.67 | 64,090.18 | 65,634.66 | |
| 长期递延收益 | 110,623.96 | 112,525.60 | 114,535.41 | 103,478.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,599.90 | 1,369.32 | 33,828.10 | |
| 非流动负债合计 | 2,381,590.63 | 2,316,027.92 | 2,255,452.19 | 1,846,727.55 | |
| 负债合计 | 3,551,465.39 | 3,564,457.97 | 3,632,370.46 | 3,750,972.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
| 资本公积 | 135,008.10 | 136,182.05 | 136,182.05 | 136,182.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -499.89 | -1,086.43 | -2,655.89 | -2,626.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 152,571.68 | 154,991.46 | 154,991.46 | 154,991.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 500,978.75 | 514,184.66 | 476,468.70 | 476,521.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,187,795.83 | 1,204,008.92 | 1,164,723.49 | 1,164,805.49 | |
| 少数股东权益 | 8,344.70 | 8,348.80 | 8,348.39 | 8,538.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,196,140.53 | 1,212,357.72 | 1,173,071.88 | 1,173,344.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,747,605.92 | 4,776,815.69 | 4,805,442.35 | 4,924,317.01 | |
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