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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,956.08 | 240,201.93 | 238,426.14 | 289,716.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,681.68 | -- | 14,751.77 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,681.68 | 13,929.78 | 14,751.77 | 13,142.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 362.77 | 389.33 | 354.32 | 416.40 | |
| 其他应收款(合计) | 6,444.02 | -- | 39,638.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,444.02 | 10,595.79 | 39,638.91 | 9,081.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,140.96 | 143,738.45 | 142,141.44 | 146,063.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,648.93 | 57,370.55 | 57,761.38 | 37,213.22 | |
| 流动资产合计 | 344,234.43 | 466,225.83 | 493,073.96 | 495,633.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,800.40 | 46,810.40 | 46,810.40 | 46,810.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 长期股权投资 | 357,551.68 | 410,864.85 | 334,796.31 | 329,001.18 | |
| 投资性房地产 | 11,236.71 | 11,288.84 | 11,363.99 | 6,568.01 | |
| 在建工程(合计) | 308,147.32 | -- | 199,222.70 | -- | |
| 在建工程 | 308,147.32 | 249,354.66 | 199,222.70 | 331,360.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,901,028.24 | -- | 1,931,781.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,900,318.50 | 1,916,488.95 | 1,930,866.42 | 1,747,377.31 | |
| 固定资产清理 | 709.75 | 961.54 | 914.91 | 968.07 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,813,888.51 | 1,822,028.44 | 1,829,006.73 | 1,828,643.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,961.87 | 21,313.91 | 21,666.65 | 22,036.55 | |
| 递延所得税资产 | 14,416.19 | 13,224.92 | 13,570.03 | 13,693.64 | |
| 其他非流动资产 | 11,456.65 | 11,334.28 | 11,325.01 | 15,449.29 | |
| 非流动资产合计 | 4,491,528.62 | 4,509,670.79 | 4,405,543.15 | 4,347,907.98 | |
| 资产总计 | 4,835,763.05 | 4,975,896.62 | 4,898,617.11 | 4,843,541.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 212,700.00 | 192,700.00 | 262,700.00 | 324,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 355,586.09 | -- | 369,382.23 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 355,586.09 | 318,826.80 | 369,382.23 | 321,592.39 | |
| 预收款项 | 108,994.73 | 107,981.06 | 90,408.31 | 61,306.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,354.03 | 8,452.22 | 8,532.88 | 8,734.57 | |
| 应交税费 | 31,264.65 | 30,074.19 | 28,340.29 | 31,126.63 | |
| 其他应付款(合计) | 70,522.67 | -- | 123,192.98 | -- | |
| 应付利息 | 25,774.78 | 22,227.09 | 18,273.81 | 28,928.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | 44,079.34 | -- | |
| 其他应付款 | 44,747.89 | 46,709.40 | 60,839.83 | 58,252.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,692.76 | 115,180.81 | 199,378.84 | 256,220.78 | |
| 其他流动负债 | 450,000.00 | 500,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,361,114.92 | 1,342,151.57 | 1,331,935.53 | 1,190,861.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,629,314.32 | 1,764,099.18 | 1,728,338.87 | 1,778,364.42 | |
| 应付债券 | 497,811.92 | 497,635.05 | 497,458.19 | 496,631.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 37,800.14 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 37,800.14 | 37,800.14 | 37,800.14 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 64,149.22 | |
| 预计非流动负债 | 19.86 | -- | -- | 535.65 | |
| 递延所得税负债 | 49,230.58 | 44,831.24 | 41,421.48 | 38,607.53 | |
| 长期递延收益 | 69,474.99 | 70,406.27 | 70,976.11 | 6,863.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,245,851.67 | 2,414,771.89 | 2,375,994.79 | 2,422,951.94 | |
| 负债合计 | 3,606,966.59 | 3,756,923.46 | 3,707,930.32 | 3,613,813.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | |
| 资本公积 | 177,404.47 | 177,481.48 | 174,895.21 | 174,895.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,352.18 | 8,991.47 | 9,787.72 | 6,488.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 122,528.61 | 114,875.81 | 114,875.81 | 114,875.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 355,657.29 | 352,482.14 | 326,435.53 | 368,519.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,225,790.72 | 1,215,679.07 | 1,187,842.46 | 1,226,626.79 | |
| 少数股东权益 | 3,005.73 | 3,294.08 | 2,844.34 | 3,100.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,228,796.45 | 1,218,973.16 | 1,190,686.79 | 1,229,727.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,835,763.05 | 4,975,896.62 | 4,898,617.11 | 4,843,541.24 | |
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