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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,425.42 | 248,548.58 | 251,317.27 | 209,506.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,772.54 | 6,909.98 | 8,398.98 | 7,269.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,939.23 | 50,781.41 | 39,443.41 | 28,302.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15.58 | 85.39 | 40.58 | 141.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,884.90 | 7,223.47 | 6,409.01 | 5,844.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,733.91 | 113,245.45 | 107,017.87 | 100,043.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,902.44 | 13,272.00 | 8,002.00 | 19,052.00 | |
| 流动资产合计 | 318,674.02 | 440,066.29 | 420,629.12 | 370,159.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 181,307.17 | 167,420.28 | 162,136.85 | 152,599.78 | |
| 投资性房地产 | 7,245.74 | 2,447.59 | 2,476.80 | 2,506.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,918.52 | 124,318.61 | 91,454.98 | 76,525.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,721,303.94 | 1,763,139.10 | 1,775,880.54 | 1,795,280.31 | |
| 固定资产清理 | 24,834.52 | 664.91 | 663.41 | 663.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 792,049.90 | 607,481.46 | 610,869.45 | 614,308.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26,135.97 | 28,440.69 | 28,844.18 | 29,248.60 | |
| 递延所得税资产 | 4,026.68 | 2,046.76 | 2,010.49 | 1,938.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,785,822.44 | 2,695,959.39 | 2,674,336.71 | 2,673,070.79 | |
| 资产总计 | 3,104,496.45 | 3,136,025.68 | 3,094,965.83 | 3,043,230.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 257,000.00 | 278,000.00 | 258,000.00 | 171,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 284,324.03 | 254,904.07 | 256,620.17 | 265,542.10 | |
| 预收款项 | 2,392.80 | 103,696.90 | 96,186.93 | 95,748.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,880.24 | 6,411.78 | 3,884.91 | 3,501.05 | |
| 应交税费 | 9,008.95 | -8,285.99 | -8,445.51 | -7,427.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,255.62 | 7,557.60 | 5,356.05 | 3,737.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,393.80 | -- | |
| 其他应付款 | 47,737.76 | 54,784.70 | 56,191.21 | 57,931.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 344,621.09 | 284,111.50 | 246,102.31 | 152,495.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 304.50 | |
| 流动负债合计 | 960,220.49 | 981,180.56 | 915,289.86 | 742,833.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,255,646.82 | 1,295,723.31 | 1,331,537.27 | 1,457,510.36 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 37,800.14 | 37,800.14 | 37,800.14 | 37,800.14 | |
| 专项应付款 | 1,757.03 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,225.43 | 11,885.02 | 10,852.40 | 10,139.83 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,368.00 | 1,573.72 | 1,585.62 | 1,595.53 | |
| 非流动负债合计 | 1,461,797.43 | 1,496,982.19 | 1,531,775.43 | 1,657,045.86 | |
| 负债合计 | 2,422,017.92 | 2,478,162.76 | 2,447,065.29 | 2,399,879.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 214,035.41 | |
| 资本公积 | 178,242.03 | 177,271.05 | 180,476.68 | 181,265.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 97,791.38 | 95,317.94 | 95,317.94 | 95,317.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 178,904.68 | 158,335.54 | 145,232.63 | 150,595.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 679,675.28 | 655,661.71 | 645,764.43 | 641,214.58 | |
| 少数股东权益 | 2,803.26 | 2,201.21 | 2,136.11 | 2,136.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 682,478.54 | 657,862.92 | 647,900.54 | 643,351.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,104,496.45 | 3,136,025.68 | 3,094,965.83 | 3,043,230.68 | |
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