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东湖高新(600133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,873.59 | 55,598.50 | 75,387.78 | 52,343.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 725.00 | 5.00 | -- | -- | |
应收账款 | 21,940.17 | 7,032.19 | 5,001.73 | 5,085.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 844.57 | 1,088.35 | 1,075.24 | 953.91 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 901.53 | 9,096.57 | 8,930.11 | 7,050.06 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,194.87 | 72,258.48 | 58,103.24 | 55,232.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 121,481.71 | 145,091.09 | 148,500.10 | 120,667.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,386.36 | 34,286.60 | 34,535.76 | 34,660.45 | |
投资性房地产 | 1,271.30 | 1,273.04 | 1,305.42 | 1,318.22 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,150.98 | 4,607.55 | 4,385.55 | 14,077.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 154,543.47 | 146,342.70 | 149,463.93 | 147,343.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,463.82 | 1,439.51 | 1,447.24 | 1,444.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | |
递延所得税资产 | 2,008.08 | 4,218.43 | 3,252.05 | 1,941.06 | |
其他非流动资产 | -- | 8,579.97 | 9,116.85 | -- | |
非流动资产合计 | 177,830.00 | 200,754.30 | 203,513.81 | 200,793.09 | |
资产总计 | 299,311.72 | 345,845.39 | 352,013.92 | 321,461.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,110.00 | 27,610.00 | 27,610.00 | 17,610.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 29.74 | 2,748.68 | 2,859.58 | 464.41 | |
应付账款 | 19,306.27 | 12,532.43 | 17,585.83 | 19,677.18 | |
预收款项 | 32,519.87 | 84,933.69 | 74,437.38 | 62,637.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 149.91 | 169.07 | 169.17 | 159.60 | |
应交税费 | 6,415.05 | 3,296.69 | 3,370.32 | 701.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 89.09 | 89.09 | 182.48 | 182.48 | |
其他应付款 | 11,782.46 | 6,511.96 | 5,437.92 | 5,056.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,555.66 | 17,548.93 | 30,282.52 | 31,146.90 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 112,958.04 | 155,440.53 | 161,935.20 | 137,635.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 75,930.00 | 81,130.00 | 77,135.00 | 78,035.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 18,067.53 | 21,913.53 | 21,644.27 | 9,750.45 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 1,103.09 | -- | |
递延所得税负债 | -- | 2,084.92 | 2,109.71 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,748.88 | 4,021.58 | 4,076.93 | 1,709.05 | |
非流动负债合计 | 97,746.41 | 109,150.03 | 106,069.00 | 89,494.50 | |
负债合计 | 210,704.46 | 264,590.56 | 268,004.19 | 227,130.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,606.60 | 49,606.60 | 49,606.60 | 49,606.60 | |
资本公积 | 5,487.31 | 5,487.31 | 5,487.31 | 5,487.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,879.35 | 10,329.37 | 10,329.37 | 10,645.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,634.00 | 12,965.43 | 15,292.47 | 22,827.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,607.26 | 78,388.72 | 80,715.75 | 88,566.89 | |
少数股东权益 | -- | 2,866.12 | 3,293.97 | 5,763.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,607.26 | 81,254.83 | 84,009.72 | 94,330.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,311.72 | 345,845.39 | 352,013.92 | 321,461.00 |
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